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JP4資産バランスファンド安定成長コース(ゆうバランス)

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基準価額09/24
13,862
57(+0.41%)

基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 14.25%(843位)
純資産額 1274億2600万円
決算回数 隔月
販売手数料(上限・税込) 1.10%
信託報酬 年率0.506%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、国内外の株式・債券分散投資することにより、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2. 「FOFs用国内株式インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用)」、「FOFs用国内債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用)」、「野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)」、「FOFs用外国債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用)」を主要投資対象とします。

3. 基本配分比率は概ね、日本株式30%程度、日本債券40%程度、海外株式20%程度、海外債券10%程度とします。

4. 海外債券は、信用力の高い先進国債券に、海外株式は、より安定的な先進国の株式に投資します。

5. 実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2016/02/18
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(JP4資産バランスファンド・安定成長コース)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
1.54%
(1001位)
5.45%
(996位)
14.25%
(843位)
5.75%
(658位)
6.75%
(385位)
-
(-位)
標準偏差
0.97
(233位)
3.48
(398位)
5.95
(352位)
8.11
(259位)
6.88
(182位)
-
(-位)
シャープレシオ
1.62
(359位)
1.58
(720位)
2.40
(396位)
0.71
(212位)
0.99
(65位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

JP4資産バランスファンド安定成長コース(ゆうバランス)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 31円
信託報酬 31円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 JP投信
会社概要 -
取扱純資産総額 2800億円
設立 2015年08月

口コミ・評判

  • 評価:
    投稿者:匿名さん 投稿日:2018/03/19
    手数料、信託報酬が低めに設定されていて、かつ安定的に基準価額が伸びている。いい運用をしているんだと思います。 分散投資にもなり、これはいい商品じゃないでしょうか。
    参考になった
    14人が参考になったと回答しています。

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