ワイエムアセットマネジメント

YMアセット・バランスファンド(成長タイプ)(トリプル維新ファンド(成長タイプ))

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基準価額09/27
12,947
97(+0.75%)

基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 12.66%(947位)
純資産額 35億3900万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率1.2375%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、主として内外の債券、株式および不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を重視した運用を行います。

2. 各資産クラスの配分比率、投資信託証券の選定にあたっては、リスク分散を重視してこれを行います。

3. 資産配分のイメージは、株式25%(国内8.3%、先進国8.3%、新興国8.3%)、リート25%(国内12.5%、先進国12.5%)、債券50%(新興国16.6%、先進国33.3%)とします。

4. 外貨建の債券への投資にあたっては、為替ヘッジを行なうことを基本とします。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2016/06/24
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(YMアセット・バランス・成長タイプ)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
2.55%
(654位)
5.52%
(992位)
12.66%
(947位)
5.97%
(631位)
4.42%
(682位)
-
(-位)
標準偏差
2.03
(547位)
1.71
(108位)
5.45
(286位)
9.74
(351位)
7.84
(236位)
-
(-位)
シャープレシオ
1.27
(439位)
3.25
(185位)
2.33
(461位)
0.62
(443位)
0.57
(448位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

YMアセット・バランスファンド(成長タイプ)(トリプル維新ファンド(成長タイプ))の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 151円
信託報酬 148円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 3円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 ワイエムアセットマネジメント
会社概要 -
取扱純資産総額 311億円
設立 2016年01月

口コミ・評判

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