みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2022/12/21 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥ世界株ＡＣ（配当込み）＜Ｙ＞２０％＋Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ世界総合債券＜Ｙ＞８０％ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
7.18%
（520位） |
8.91%
（890位） |
18.10%
（657位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
1.92
（458位） |
5.78
（186位） |
7.11
（405位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
3.74
（-位） |
1.54
（-位） |
2.55
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 193円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 74円 |
| 売買委託手数料 | 28円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 91円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | ａｕアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 615億円 |
| 設立 | 2018年01月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ａｕＡＭかんたん投資専用ファンド（債券シフト型） | ａｕアセット | - | 22.31% |
12,632
(05/02)
|
33 |
| ａｕＡＭかんたん投資専用ファンド（株式シフト型） | ａｕアセット | - | 26.75% |
13,133
(05/02)
|
33 |
| ａｕＡＭかんたん投資専用ファンド（株式重視型） | ａｕアセット | - | 31.65% |
13,703
(05/02)
|
22 |
| ａｕスマート・プライム（高成長） | ａｕアセット | ★ ★ ★ ★ | 32.52% |
16,995
(05/02)
|
11,617 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,996円
-298円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,145円
-428円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,531円
-111円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
51,262円
-806円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,893円
+44円
|
