投信銘柄詳細 - 野村円債投資インデックスファンド

野村円債投資インデックスファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
291 円(-1.06 %)
純資産 2,117 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
10,630 -1 円(-0.01 %)
前月設定価格 前々月比
24 百万円 5 円(26 %)
前月解約額 前々月比
115 百万円 88 円(326 %)

野村円債投資インデックスファンドの特色

NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指
して運用を行ないます。
■主要投資対象
わが国の公社債を実質的な主要投資対象※とします。
■投資方針
●わが国の公社債を実質的な主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指し
て運用を行ないます。
・ NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募利付債券の市場全体の動向
を表す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスを
もとに算出されます。

分配金履歴

2017/09/205 円
2017/08/215 円
2017/07/205 円
2017/06/205 円
2017/05/225 円
2017/04/205 円
2017/03/215 円
2017/02/205 円
2017/01/205 円
2016/12/205 円
2016/11/215 円
2016/10/205 円
2016/09/205 円
2016/08/225 円
2016/07/205 円
2016/06/205 円
2016/05/205 円
2016/04/205 円
2016/03/225 円
2016/02/225 円
2016/01/205 円
2015/12/215 円
2015/11/205 円
2015/10/205 円
2015/09/245 円
2015/08/205 円
2015/07/215 円
2015/06/225 円
2015/05/205 円
2015/04/205 円
2015/03/205 円
2015/02/205 円
2015/01/205 円
2014/12/225 円
2014/11/205 円
2014/10/205 円
2014/09/225 円
2014/08/205 円
2014/07/225 円
2014/06/205 円
2014/05/205 円
2014/04/215 円
2014/03/205 円
2014/02/205 円
2014/01/205 円
2013/12/205 円
2013/11/205 円
2013/10/215 円
2013/09/205 円
2013/08/205 円
2013/07/225 円
2013/06/205 円
2013/05/205 円
2013/04/225 円
2013/03/215 円
2013/02/205 円
2013/01/215 円
2012/12/205 円
2012/11/205 円
2012/10/225 円
2012/09/205 円
2012/08/205 円
2012/07/205 円
2012/06/205 円
2012/05/215 円
2012/04/205 円
2012/03/215 円
2012/02/205 円
2012/01/205 円
2011/12/205 円
2011/11/215 円
2011/10/205 円
2011/09/205 円
2011/08/225 円
2011/07/205 円
2011/06/205 円
2011/05/205 円
2011/04/205 円
2011/03/225 円
2011/02/215 円
2011/01/205 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.17 %
証券 0.20 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.40 %
同一分類平均 0.97 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 1.05 %
買付単位 1万口以上1万口単位または1万円以上1円単位
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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