投信銘柄詳細 - 株式インデックス225

株式インデックス225

最大下落率
(過去6ヶ月)
485 円(-4.72 %)
純資産 23,095 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
8,241 -24 円(-0.29 %)
前月設定価格 前々月比
805 百万円 458 円(132 %)
前月解約額 前々月比
975 百万円 -1,094 円(-53 %)

株式インデックス225の特色

わが国の株式で積極的な運用を行い、日経平均株価(日経225)の動きに連動する投資成果を目指します。
日経平均株価(日経225)の動きに連動する投資成果を目指します。
◆日経平均株価に採用されている銘柄の中から200?225銘柄に、原則として等株数投資を行います。
◆株式の組入比率は、高位を保ちます。
◆「MHAM株式インデックス225マザーファンド」をマザーファンドとするファミリーファンド方式で運用を行います。

分配金履歴

2017/02/1770 円
2016/02/1740 円
2015/02/1760 円
2014/02/1745 円
2013/02/1835 円
2012/02/1730 円
2011/02/1730 円
2010/02/1730 円
2009/02/1725 円
2008/02/1825 円
2007/02/1945 円
2006/02/1730 円
2005/02/1725 円
2004/02/1720 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.29 %
証券 0.32 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
0.67 %
同一分類平均 0.53 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 2.10 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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