投信銘柄詳細 - トピックス・インデックスファンド

トピックス・インデックスファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
434 円(-6.72 %)
純資産 4,953 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
7,522 -6 円(-0.08 %)
前月設定価格 前々月比
7 百万円 -27 円(-79 %)
前月解約額 前々月比
135 百万円 94 円(229 %)

トピックス・インデックスファンドの特色

[ファンドの目的]
わが国の株式に投資し、わが国の株式市場の動きと長期成長をとらえることをめざします。
[ファンドの特色]
1.わが国の株式に投資し、東証株価指数(TOPIX)に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
◆東京証券取引所第一部上場株式(上場予定を含みます。)を投資対象とし、投資成果を東証株価指数の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行ないます。a.上記投資対象銘柄のうちの200銘柄以上に、原則として、分散投資を行ないます。
b.ポートフォリオは、東証株価指数における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、東証株価指数との連動性を維持するよう構築します。
c.株式の組入比率は、高位を保ちます。
ポートフォリオの作成にあたっては、リスクモデルを用いてポートフォリオを構築します。ベンチマークであるTOPIXへの連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行ない、連動性を維持するように運用を行なっています。
◆当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ないます。
2.毎年9月19日(休業日の場合翌営業日)に決算を行ない、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.26 %
証券 0.32 %
受託 0.09 %
コスト
(信託報酬合計)
0.67 %
同一分類平均 0.44 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 2.10 %
買付単位 1円以上1円単位
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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