三井住友ＤＳアセットマネジメント
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０
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基準価額
18,388
円
-355
(-1.89%)
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０の基本情報
| レーティング |
|
|---|---|
| リターン（1年） | 1.86% |
| 純資産額 | 18億5000万円 |
| 決算回数 | 年1回 |
| 販売手数料（上限・税込） | 0.00% |
|---|---|
| 信託報酬 | 年率0.242% |
| 実質信託報酬 | 年率0.242% |
| 信託財産留保額 | - |
リターン詳細
分配金履歴
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.投資信託証券への投資を通じて、世界各国の株式、債券および不動産投資信託（リート）に投資することにより、安定性と収益性のバランスを重視し、信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。
2.主として、国内株式、先進国株式（除く日本）、新興国株式、国内リート、外国リート、国内債券、先進国債券（除く日本）、新興国債券の8つの資産に投資します。
3.基本資産配分は、西暦2050年をターゲットイヤーとし、ターゲットイヤーまでの残存期間が長いほど収益性を重視し、ターゲットイヤーに近づくに従い安定性を重視します。
4.基本資産配分は、国内株式25.7％、先進国株式（除く日本）20.7％、新興国株式8.8％、国内リート8.6％、外国リート2.8％、国内債券17.4％、先進国債券（除く日本）8.4％、新興国債券5.0％、短期金融資産2.6％とします。（2025年1月現在）
5.）
6.家計調査のデータや各資産の期待収益率等を勘案し、ターゲットイヤーに向けた信託財産の成長に最適と考えられる比率となるように、一定期間毎に検証を行い、基本資産配分を必要に応じて見直します。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2016/10/31 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-3.55%
|
0.94%
|
1.86%
|
8.27%
|
12.65%
|
-
|
| 標準偏差 |
3.27
|
7.05
|
6.55
|
8.30
|
8.68
|
-
|
| シャープレシオ |
-1.21
|
0.09
|
0.25
|
0.99
|
1.45
|
-
|
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 52円 |
|---|---|
| 明細合計 | 43円 |
| 売買委託手数料 | 2円 |
| 有価証券取引税 | 1円 |
| 保管費用等 | 6円 |
| 売買高比率 | 0.00% |
運用会社概要
| 運用会社 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 9兆5864億円 |
| 設立 | 2002年12月 |
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