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「イノベーティブ・フューチャー」が2カ月連続トップ  7月資金流入額速報(推計値)

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配信元:NTTデータ エービック
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「イノベーティブ・フューチャー」が2カ月連続トップ  7月資金流入額速報(推計値)

追加型株式投資信託の7月資金流入額(推計値)ランキングです。(除くETF)

 

(資金流入額=設定額-解約額)

 

6月に当初募集で、4年2か月ぶりに1,000億円を超える大型設定となったことで、注目された「グローバル・プロスペクティブ・ファンド(イノベーティブ・フューチャー)」が、7月も継続募集で引き続き資金が流入し、2カ月連続のトップになりました。

【7月資金流入額 上位10ファンド】

順位 ファンド名 運用会社

7月資金流入額

(百万円)

7月末純資産総額

(百万円)

1 グローバル・プロスペクティブ・ファンド(イノベーティブ・フューチャー) 日興 51,758 171,069
2 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) ピクテ 40,891 744,954
3 グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) 日興 35,366 119,330
4 次世代通信関連世界株式戦略ファンド(THE 5G) 三井住友トラスト 24,194 377,286
5 ファンド・マネジャー(国内株式) 三菱UFJ国際 22,949 22,960
6 グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型) 日興 18,732 58,095
7 東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)(円奏会) 東京海上 18,429 617,738
8 ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし 大和 13,899 57,868
9 東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)(円奏会(年1回決算型)) 東京海上 13,457 197,016
10 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 大和 12,542 260,805

 

2位以下は、「ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)」など、ほぼ6月と同様の順位となっています。

 

今回、注目したのは、資金流入額3位の「グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)」と6位の「グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型)」です。

決算頻度と分配方針の違いで、2つのファンドになっていますが、運用の内容は同じです。

この2ファンドの資金流入額を合計すると、54,098百万円になり、実質的にはトップになります。

ファンドが設定された2018年10月末の残高は、ともに2億円弱でしたが、今年4月以降、急激に資金が流入し始めています。

 

 

「グローバル3倍3分法ファンド」は、日本を含む世界各国の株式、不動産投信(REIT)および債券などに分散投資をするバランスファンドですが、特徴は、株価指数先物および国債先物取引などを活用することで、信託財産純資産総額の3倍相当額の投資をする点です。

 

通常のグローバル型のバランスファンドの場合、投資環境によっては資産間の相関が高まるケースがあります。金融市場がリスク・オフになると、株式やREITなどのリスク性資産が売られ、円が買われる(外貨安)という流れになりやすいからです。

「グローバル3倍3分法ファンド」は、先物取引を活用することで為替変動の影響を低減でき、一般的なグローバル型のバランスファンドとは、異なる特性を持つファンドとなっています。

 

グローバル3倍3分法ファンド 資金流入額と純資産総額の推移

 

 

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配信元:NTTデータ エービック

このコラムの著者

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NTTデータエービック (エヌティーティーデータエービック)

投資信託の評価機関として蓄積した各種データをもとに、みんかぶ投信のニュースやレポート、コラムを執筆しています。また、投信会社を訪問し、話題の投資信託等のインタビュー記事など投資に役立つコンテンツを提供しています。

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