日興アセットマネジメント

グローバル・プロスペクティブ・ファンド(イノベーティブ・フューチャー)

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基準価額04/21
23,882
-255(-1.06%)
推計基準価額 次回更新は04/22 10:30以降
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推計の算出方法について

組入銘柄の騰落率と本日AM10:30に発表されるTTMをもとに基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。

基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 156.90%(5位)
純資産額 9590億8900万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率0.858%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、破壊的イノベーションを起こし得るビジネスを行なう企業の株式に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

2. 「破壊的イノベーション」とは、商品やサービスの性能をより高める「持続的(継続的)イノベーション」に対して、既存の技術やノウハウの価値を破壊し、全く新しい商品やサービスを生み出すものをいいます。

3. イノベーションの普及度合いや市場での評価は時間と共に変化することから、投資対象とするイノベーションは固定せず、随時見直しを行ないます。

4. 外貨建資産への投資にあたっては、原則として、為替ヘッジを行ないません。

5. イノベーションにフォーカスした調査に強みを持つ、米国のアーク・インベストメント・マネジメント・エルエルシーからの助言をもとに、日興アセットマネジメント アメリカズ・インクが主な投資対象である投資信託証券の運用を行ないます。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファンズ・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 積極値上がり益追求型
設定年月日 2019/06/28
信託期間 2029/05/21
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI AC世界株式<Y>(WMR最終日前日)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-2.63%
(1361位)
29.94%
(341位)
156.90%
(5位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
34.16
(1191位)
33.03
(1154位)
31.28
(1101位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
-0.08
(1078位)
0.91
(1002位)
5.02
(104位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 79円
信託報酬 78円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 18兆8959億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

  • 評価:
    投稿者:匿名さん 投稿日:2021/04/02
    niece
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    14人が参考になったと回答しています。
  • 評価:
    投稿者:匿名さん 投稿日:2021/03/28
    基準価額31000円の時に買付。 あらよ、あらよという間に23000円まで下がってしまって売却しようにも、、、。 早く上がってくれないかな。 もう資金なくて買い足さない状況。
    参考になった
    31人が参考になったと回答しています。
  • 評価:
    投稿者:匿名さん 投稿日:2021/03/05
    頑張って!
    参考になった
    13人が参考になったと回答しています。
  • 評価:
    投稿者:匿名さん 投稿日:2020/12/07
    今日、基準価額の更新がおそい。。。日興アセットのHP行っても繋がりにくいし、なんか起きてるのかな?
    参考になった
    37人が参考になったと回答しています。
  • 評価:
    投稿者:匿名さん 投稿日:2019/11/08
    頑張って欲しいです。応援してます!
    参考になった
    23人が参考になったと回答しています。
  • 評価:
    投稿者:匿名さん 投稿日:2019/08/16
    みずほ証券でしか買えない。。。ネット証券でも扱ってくれないかな。
    参考になった
    56人が参考になったと回答しています。

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