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日興アセットマネジメント

グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)

お気に入りに追加 口コミ・評判 2 9件
基準価額
14,827
-235(-1.56%)

グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 14.91%(514位)
純資産額 1703億2200万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率0.396%
実質信託報酬 年率0.484%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、主として、日本を含む世界各国の株式、不動産投信(REIT)および債券などに分散投資を行ない、インカム収益の獲得と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

2. 世界の株式やREITに加えて、株価指数先物取引や国債先物取引などを活用することで、信託財産純資産総額の3倍相当額の投資を行ないます。

3. 世界の株式、REIT、債券の3つの資産に対し、純資産額の3倍相当額の投資を行なう運用手法を「3倍3分法」とします。

4. 純資産総額合計300%の実質的な資産の内訳は、株式60%(日本株式20%、海外先進国株式20%、海外新興国株式20%)、REIT40%(日本REIT20%、海外先進国REIT20%)、債券200%(日本国債40%、米国国債40%、ドイツ国債40%、イギリス国債40%、豪州国債40%)とします。

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2018/10/04
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(グローバル3倍3分法ファンド)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
1.20%
(903位)
6.67%
(875位)
14.91%
(514位)
-2.17%
(1055位)
4.60%
(686位)
-
(-位)
標準偏差
14.47
(1185位)
13.40
(1148位)
19.99
(1105位)
21.54
(995位)
19.77
(788位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.08
(820位)
0.49
(935位)
0.75
(842位)
-0.10
(818位)
0.23
(707位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 48円
信託報酬 47円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 24兆4841億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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  • 1 保有状況:売却済 保有年数:3年以上
    匿名さん 2024年02月02日
    参考になった 9
  • 1 保有状況:未回答 保有年数:未回答
    匿名さん 2020年04月04日
    これを進めていた人はコロナショックでここまでなることを想定してなかったんだろうなぁ
    参考になった 31
  • 5 保有状況:未回答 保有年数:未回答
    匿名さん 2020年03月17日
    再び安定したでかい下げ!!
    参考になった 17
  • 1 保有状況:未回答 保有年数:未回答
    匿名さん 2020年03月15日
    いやー流石にこの下げはキツ過ぎますね。1日で10%弱いくとかリスクコントロールも何もあったもんじゃない。。。
    参考になった 17
  • 1 保有状況:未回答 保有年数:未回答
    匿名さん 2020年03月09日
    このファンドの本領が発揮されて、株式の下落の影響をがっつり受けてますね。。。
    参考になった 20
  • 5 保有状況:未回答 保有年数:未回答
    匿名さん 2020年01月24日
    今月のような変動が大きい相場が続くと分散投資しているこのファンドの良さが発揮されると思う。
    参考になった 11
  • 3 保有状況:未回答 保有年数:未回答
    匿名さん 2019年11月26日
    リートに支えられてパフォーマンスは好調だけど、株高、債券高、リート高の環境だとこれからどこで収益を得られるかが心配。。。
    参考になった 13
  • 5 保有状況:未回答 保有年数:未回答
    匿名さん 2019年10月09日
    類似ファンドも出てきたけれど、やっぱり本家がいい。
    参考になった 3
  • 4 保有状況:未回答 保有年数:未回答
    じゅうど・ろうさん 2019年05月09日
    ブルベアファンドみたいな感じで思ってたけど、全然違うようだ。ちょっと前に日経新聞でも記事が出ていたなぁ
    参考になった 14

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