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東京海上アセットマネジメント

東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)(円奏会(年1回決算型))

お気に入りに追加 口コミ・評判 2 3件
基準価額
10,378
-22(-0.21%)

東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)(円奏会(年1回決算型))の基本情報

レーティング
リターン(1年) -2.46%(1359位)
純資産額 1346億300万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 1.65%
信託報酬 年率0.924%
実質信託報酬 年率0.924%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、国内の複数の資産(債券、株式、REIT)に分散投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。

2. 各資産への配分比率は、日本債券70%、日本株式15%、日本REIT不動産投資信託)15%を基本とします。

3. 債券への投資にあたっては、わが国の法人が発行する円建ての社債(金融機関劣後債、生保基金債等を含みます)を中心に投資します。

4. 株式への投資にあたっては、配当利回りを高める戦略と価格変動リスクを低く抑える戦略を組み合わせた運用を行います。

5. J-REITへの投資にあたっては、J-REIT市場の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国内複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+
設定年月日 2014/11/10
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TOPIX(配当込み)15%+東証REIT指数(配当込み)15%+野村BPI70%

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-2.29%
(1394位)
-1.50%
(1345位)
-2.46%
(1359位)
-2.36%
(1064位)
-1.56%
(1123位)
-
(-位)
標準偏差
2.51
(139位)
2.83
(111位)
3.43
(30位)
2.97
(15位)
3.84
(30位)
-
(-位)
シャープレシオ
-0.94
(1210位)
-0.54
(1188位)
-0.72
(1174位)
-0.79
(1054位)
-0.40
(956位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)(円奏会(年1回決算型))の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年
2年
3年
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 100円
信託報酬 98円
売買委託手数料 2円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 東京海上アセットマネジメント
会社概要 1985年12月に創業した東京海上グループの中核資産運用会社
取扱純資産総額 1兆4067億円
設立 1985年12月

口コミ・評判

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  • 1 保有状況:保有中 保有年数:5年以上
    匿名さん 2024年02月06日
    コロナショック後、回復するチャンスは何度もあったはずだが、 株、リートの比率を下げてばかりでリスク資産の利点を活かせていない。 ゼロ金利が終わったら、基準価額はもっと下がる。
    参考になった 31
  • 2 保有状況:未回答 保有年数:未回答
    匿名さん 2018年05月17日
    現時点では日経平均に連動するインデックス型を持っていた方が、パフォーマンスがいい。
    参考になった 19
  • 5 保有状況:未回答 保有年数:未回答
    SBI証券ユーザーさん 2018年03月30日
    SBI証券からきたメールの中で、このファンドが推奨されてる。積立にいいみたい。
    参考になった 15

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