日興アセットマネジメント
グローバル３倍３分法ファンド（隔月分配型）
口コミ・評判
5
( 1件 )
基準価額
8,840
円
-100
(-1.12%)
グローバル３倍３分法ファンド（隔月分配型）の基本情報
月次レポート
最新分析レポート
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.投資信託証券への投資を通じて、主として、日本を含む世界各国の株式、不動産投信（REIT）および債券などに分散投資を行ない、インカム収益の獲得と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
2.世界の株式やREITに加えて、株価指数先物取引や国債先物取引などを活用することで、信託財産の純資産総額の３倍相当額の投資を行ないます。
3.世界の株式、REIT、債券の３つの資産に対し、純資産額の３倍相当額の投資を行なう運用手法を「３倍３分法」とします。
4.純資産総額合計300％の実質的な資産の内訳は、株式60％（日本株式20％、海外先進国株式20％、海外新興国株式20％）、ＲＥＩＴ40％（日本ＲＥＩＴ20％、海外先進国ＲＥＩＴ20％）、債券200％（日本国債40％、米国国債40％、ドイツ国債40％、イギリ
5.ス国債40％、豪州国債40％）とします。
ファンド概要
| 受託機関 | 野村信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2018/10/04 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（グローバル３倍３分法ファンド） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-4.71%
(983位) |
-8.93%
(1141位) |
-5.53%
(1095位) |
-2.47%
(866位) |
5.43%
(522位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
4.57
(692位) |
3.58
(231位) |
8.81
(712位) |
20.63
(735位) |
18.01
(652位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
-1.12
(439位) |
-2.58
(886位) |
-0.65
(704位) |
-0.12
(657位) |
0.30
(605位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
グローバル３倍３分法ファンド（隔月分配型）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 22円 |
|---|---|
| 明細合計 | 21円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
| 取扱純資産総額 | 23兆3188億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
口コミ・評判
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5
保有状況：未回答
保有年数：未回答
匿名
さん安定したリターンで注目していたが、リターンの割には基準価格が高くて購入できなかった。
リターンから見て、適正な基準価格に是正された。
信託報酬や手数料等相当額は、値上がり分で回収できる推移なので、善い投資先だ。
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