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日興アセットマネジメント minkabu 月次レポート

グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型)

基準価額(2020/12/03)
お気に入り
11,872
-14円(-0.12%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    2.48%(525位)
  • 純資産額
    1723億3000万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
世界8資産ファンド成長コース(世界組曲) AM-One ★ ★ 2.43% 12,078
(12/03)
4,495
野村資産設計ファンド2040(未来時計2040) 野 村 1.70% 12,576
(12/03)
1,193
フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)(3つのチカラ) フィデリティ ★ ★ 1.72% 9,334
(12/03)
4,688
グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) 日 興 ★ ★ ★ 2.34% 13,128
(12/03)
305,789

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、主として、日本を含む世界各国の株式、不動産投信(REIT)および債券などに分散投資を行ない、インカム収益の獲得と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

2. 世界の株式やREITに加えて、株価指数先物取引や国債先物取引などを活用することで、信託財産純資産総額の3倍相当額の投資を行ないます。

3. 世界の株式、REIT、債券の3つの資産に対し、純資産額の3倍相当額の投資を行なう運用手法を「3倍3分法」とします。

4. 純資産総額合計300%の実質的な資産の内訳は、株式60%(日本株式20%、海外先進国株式20%、海外新興国株式20%)、REIT40%(日本REIT20%、海外先進国REIT20%)、債券200%(日本国債40%、米国国債40%、ドイツ国債40%、イギリス国債40%、豪州国債40%)とします。

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 14兆9956億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(グローバル3倍3分法ファンド)
投資形態 ファンズ・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) 2.48%(525位)
設定年月日 2018/10/04 信託期間 2028/09/21
決算回数 隔月 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率0.396% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 -
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 25円
信託報酬 24円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.00%

カスタマーレビュー

  • 発表者:匿名さん 2020/05/10

    安定したリターンで注目していたが、リターンの割には基準価格が高くて購入できなかった。 リターンから見て、適正な基準価格に是正された。 信託報酬や手数料等相当額は、値上がり分で回収できる推移なので、善い投資先だ。

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