大和アセットマネジメント

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

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基準価額09/24
3,369
6(+0.18%)

基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 26.30%(345位)
純資産額 4165億9000万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率0.792%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、わが国の金融商品取引所上場の不動産投資信託受益証券および不動産投資法人投資証券を主要投資対象とします。

2. 東京証券取引所が算出・公表する「東証REIT指数」(配当込み)をベンチマークとし、これに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。

3. 投資成果をベンチマークの動きにできるだけ連動させるため、組入銘柄は「東証REIT指数」の構成銘柄(採用予定を含みます)とし、組入比率を高位に保ちます。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国内不動産投信型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2004/05/18
信託期間 無期限
ベンチマーク 東証REIT指数(配当込み)
評価用ベンチマーク 東証REIT指数(配当込み)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
4.29%
(350位)
12.50%
(347位)
26.30%
(345位)
10.28%
(143位)
6.57%
(415位)
11.37%
(65位)
標準偏差
6.26
(1091位)
6.17
(887位)
10.43
(843位)
17.13
(756位)
14.03
(559位)
16.59
(288位)
シャープレシオ
0.69
(757位)
2.03
(490位)
2.52
(303位)
0.60
(483位)
0.47
(557位)
0.68
(254位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年
3年 ★ ★
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 13円
信託報酬 13円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 20兆0749億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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