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大和アセットマネジメント minkabu 月次レポート

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額(2020/08/13)
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3,524
27円(+0.77%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -14.85%(1267位)
  • 純資産額
    3051億7400万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
たわらノーロード国内リート AM-One ★ ★ -14.90% 11,363
(08/13)
7,762
インデックスファンドJリート 日 興 ★ ★ -14.81% 6,957
(08/13)
17,791
ダイワJ-REITオープン 大 和 ★ ★ -14.87% 6,039
(08/13)
15,351
ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) 大 和 ★ ★ -14.88% 14,264
(08/13)
871

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、わが国の金融商品取引所上場の不動産投資信託受益証券および不動産投資法人投資証券を主要投資対象とします。

2. 東京証券取引所が算出・公表する「東証REIT指数」(配当込み)をベンチマークとし、これに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。

3. 投資成果をベンチマークの動きにできるだけ連動させるため、組入銘柄は「東証REIT指数」の構成銘柄(採用予定を含みます)とし、組入比率を高位に保ちます。

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 15兆6884億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国内不動産投信型
ベンチマーク 東証REIT指数(配当込み)
リスク・リターン分類 積極値上がり益追求型 リターン(1年) -14.85%(1267位)
設定年月日 2004/05/18 信託期間 無期限
決算回数 毎月 販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率0.792% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 20円
信託報酬 20円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

カスタマーレビュー

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