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東京海上アセットマネジメント minkabu 月次レポート

東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)(円奏会)

基準価額(2020/12/03)
お気に入り
10,375
1円(+0.01%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -7.57%(1069位)
  • 純資産額
    6461億6200万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
SMBC円資産ファンド 三井住友DS ★ ★ -2.38% 10,217
(12/03)
2,556
東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)(円奏会(年1回決算型)) 東京海上 -7.57% 10,765
(12/03)
281,888
日本配当追求株ファンド(価格変動抑制型)(はいとう日本) 三菱UFJ国際 -13.57% 8,331
(12/03)
4,881
ノムラ日本株ベータヘッジ戦略ファンド(SMA専用) 野 村 ★ ★ ★ ★ 4.37% 10,417
(12/03)
888

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、国内の複数の資産(債券、株式、REIT)に分散投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。

2. 各資産への配分比率は、日本債券70%、日本株式15%、日本REIT不動産投資信託)15%を基本とします。

3. 債券への投資にあたっては、わが国の法人が発行する円建ての社債(金融機関劣後債、生保基金債等を含みます)を中心に投資します。

4. 株式への投資にあたっては、配当利回りを高める戦略と価格変動リスクを低く抑える戦略を組み合わせた運用を行います。

5. J-REITへの投資にあたっては、J-REIT市場の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。

運用会社概要

運用会社 東京海上アセットマネジメント
会社概要 1985年12月に創業した東京海上グループの中核資産運用会社
取扱純資産総額 1兆6478億円
設立 1985年12月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国内複合商品型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TOPIX(配当込み)15%+東証REIT指数(配当込み)15%+野村BPI70%
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型 リターン(1年) -7.57%(1069位)
設定年月日 2012/11/09 信託期間 2032/07/23
決算回数 毎月 販売手数料(上限・税込) 1.65%
信託報酬 年率0.924% 信託財産留保額 -

レーティング

1年
2年 ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 52円
信託報酬 51円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

カスタマーレビュー

  • 発表者:匿名さん 2019/04/10

    資金流入継続中。やっぱり海外資産には投資しない方が安心できるのかな?

    コメント このレビューは参考になりましたか? はい(4) いいえ(4)

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