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野村アセットマネジメント minkabu 月次レポート

マイストーリー分配型(年6回)Aコース(為替ヘッジ付き)

基準価額(2020/08/12)
お気に入り
11,456
35円(+0.31%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    2.09%(226位)
  • 純資産額
    21億500万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
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(08/12)
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楽天・インカム戦略ポートフォリオ・アルファ(奇数月決算型)(みのたけ) 楽 天 ★ ★ ★ 1.99% 10,181
(08/12)
1,091

運用方針

1. 世界の債券、国内および世界の株式を実質的な投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とし、インカムゲイン(利子・配当等収益)と中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指して運用を行ないます。

2. 定性評価・定量評価等を勘案し、運用において優れていると判断した投資信託証券に分散投資を行ないます。

3. 実質的に保有する株式への配分比率が信託財産純資産総額の概ね25%程度、ハイ・イールド債およびエマージング・マーケット債への配分比率が信託財産純資産総額の概ね30%~45%程度となることを目途とします。

4. 資産クラスもしくは債券の種別毎の代表的な指数を委託会社が独自に合成した指数をベンチマークとします。ベンチマークの計算にあたっては、各指数を為替ヘッジコストを考慮して円換算した指数を用います。

5. 実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行います。

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 28兆8962億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
ベンチマーク 合成インデックス(野村マイストーリー・分配型A)
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型 リターン(1年) 2.09%(226位)
設定年月日 2005/05/30 信託期間 無期限
決算回数 隔月 販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率0.836% 信託財産留保額 0.25%

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 47円
信託報酬 47円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

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