野村アセットマネジメント

京都・滋賀インデックスファンド(京(みやこ)ファンド)

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基準価額09/17
24,924
109(+0.44%)
推計基準価額 次回更新は09/21 09:15以降
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推計の算出方法について

組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 21.61%(729位)
純資産額 172億7500万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率0.99%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. わが国の株式のうち、京都府及び滋賀県に本社を持つ上場企業及び同地域に生産・製造拠点等を持ち、もしくは同地域で重要な活動を行っている上場企業の株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に運用を行なうことを基本とします。

2. 株式への投資にあたっては、野村證券株式会社の金融工学等研究部門の発表する「野村日本株地域別インデックス」の「京都・滋賀インデックス」に連動する投資成果を目指してポートフォリオを構築することを基本とします。

3. 株式の組入比率は、高位を基本とします。

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2005/11/10
信託期間 2025/10/27
ベンチマーク その他インデックス
評価用ベンチマーク TOPIX

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-1.73%
(804位)
-1.93%
(818位)
21.61%
(729位)
10.21%
(129位)
15.10%
(98位)
14.35%
(76位)
標準偏差
7.73
(314位)
6.99
(22位)
15.88
(512位)
19.43
(385位)
16.60
(360位)
18.35
(266位)
シャープレシオ
-0.22
(703位)
-0.27
(730位)
1.36
(698位)
0.53
(102位)
0.91
(87位)
0.78
(121位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

京都・滋賀インデックスファンド(京(みやこ)ファンド)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 174円
信託報酬 173円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 36兆8455億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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