野村アセットマネジメント minkabu 月次レポート

京都・滋賀インデックスファンド(京(みやこ)ファンド)

基準価額
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(確定値

運用会社が公表する基準価額です。17時以降に順次更新されます。

24,148
-148円(-0.61%) (2021/03/02)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    40.09%(15位)
  • 純資産額
    123億3700万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
ファンド”メガ・テック” AM-One ★ ★ ★ ★ ★ 48.83% 12,054
(03/02)
8,437
日本ニューテクノロジー・オープン(地球視点) 岡 三 ★ ★ ★ ★ ★ 43.48% 20,335
(03/02)
3,236
J・エクイティ(K2000) 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ ★ ★ 36.50% 13,127
(03/02)
7,399
未来イノベーション成長株ファンド 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ ★ ★ 36.00% 13,378
(03/02)
32,929

運用方針

1. わが国の株式のうち、京都府及び滋賀県に本社を持つ上場企業及び同地域に生産・製造拠点等を持ち、もしくは同地域で重要な活動を行っている上場企業の株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に運用を行なうことを基本とします。

2. 株式への投資にあたっては、野村證券株式会社の金融工学等研究部門の発表する「野村日本株地域別インデックス」の「京都・滋賀インデックス」に連動する投資成果を目指してポートフォリオを構築することを基本とします。

3. 株式の組入比率は、高位を基本とします。

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 33兆7660億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク その他インデックス
評価用ベンチマーク TOPIX
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) 40.09%(15位)
設定年月日 2005/11/10 信託期間 2025/10/27
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率0.99% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 174円
信託報酬 173円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

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