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野村アセットマネジメント minkabu 月次レポート

ノムラ・オールインワン・ファンド

基準価額(2020/08/12)
お気に入り
10,599
33円(+0.31%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -1.48%(723位)
  • 純資産額
    85億3600万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
アジアの財産3分法ファンド 日 興 ★ ★ ★ -1.49% 9,854
(08/12)
1,406
三菱UFJ3資産分散ファンド(毎月決算型) 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ -1.03% 8,990
(08/12)
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eMAXIS最適化バランス(マイミッドフィルダー) 三菱UFJ国際 ★ ★ -1.36% 11,835
(08/12)
4,318
SMTインデックスバランス・オープン 三井住友トラスト ★ ★ ★ -1.72% 10,589
(08/12)
2,464

運用方針

1. 主として有価証券に投資する投資信託証券を主要投資対象とし、インカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目的として運用を行ないます。

2. 国内の株式、世界の株式および世界の債券を実質的な投資対象とする投資信託証券、不動産や商品などに対するエクスポージャーを持つ投資信託証券(代替資産)、国内外の株式や債券、為替予約取引などを投資対象や取引対象とし絶対収益の獲得を目指す投資信託証券(代替手法)に投資します。

3. 投資対象資産毎の投資信託証券への配分比率は概ね、国内および世界の株式25%程度、世界の債券25%程度、代替資産25%程度、代替手法25%程度以下とすることを基本とします。

4. 世界の株式および債券に実質的に投資する投資信託証券、不動産や商品などに対するエクスポージャーを持つ投資信託証券は、実質的な外貨建資産への為替ヘッジを行なわないもの、もしくはこれらに類するものに限定することを基本とします。

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 28兆8962億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型 リターン(1年) -1.48%(723位)
設定年月日 2006/07/27 信託期間 無期限
決算回数 年2回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.265% 信託財産留保額 0.25%

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 70円
信託報酬 68円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

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