組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドを通じて、小型株を中心としたわが国の株式を実質的な投資対象として、中長期的にわが国の小型株市場全体のパフォーマンスを上回る投資成果を目指して、積極的な運用を行います。
2. Russell/Nomura Small Capインデックス（配当込み）をベンチマークとします。
3. 主として個別企業の調査・分析等を中心とした「ボトムアップアプローチ」に基づいて、個別銘柄選定、ポートフォリオの構築等を行うことを基本とします。
4. 個別銘柄の選定・組入れは、主として小型株を対象に、個別銘柄のバリュエーション（株価の割高・割安度合い）の観点に、収益性、成長性等の観点を加えた個別銘柄の分析・評価を行い、流動性、市場動向等を勘案して、アクティブに行います。
| 受託機関 | 野村信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2009/08/05 |
| 信託期間 | 2024/06/17 |
| ベンチマーク | Ｒｕｓｓｅｌｌ／ＮＯＭＵＲＡ小型（配当込み） |
| 評価用ベンチマーク | Ｒｕｓｓｅｌｌ／ＮＯＭＵＲＡ小型（配当込み） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
1.32%
（901位） |
2.14%
（787位） |
15.86%
（848位） |
3.42%
（784位） |
6.67%
（680位） |
12.15%
（192位） |
|
標準偏差
|
7.23
（177位） |
5.17
（15位） |
10.87
（51位） |
16.04
（115位） |
14.09
（41位） |
14.60
（5位） |
|
シャープレシオ
|
0.19
（770位） |
0.42
（618位） |
1.46
（703位） |
0.22
（674位） |
0.48
（576位） |
0.83
（79位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ |
| ３年 | ★ |
| ５年 | ★ |
| 明細合計 | 179円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 168円 |
| 売買委託手数料 | 11円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 野村アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開 |
| 取扱純資産総額 | 37兆9719億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 企業価値成長小型株ファンド（眼力） | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ ★ | 29.12% |
19,869
(11/26)
|
43,473 |
| 野村小型株オープン | 野 村 | ★ ★ | 14.77% |
14,902
(11/26)
|
2,333 |
| ひふみプラス | レオス | ★ | 17.31% |
51,613
(11/26)
|
478,414 |
| ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ | 24.09% |
137,625
(11/26)
|
19,341 |
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