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野村アセットマネジメント

野村日本真小型株投信

基準価額(2020/08/03)
お気に入り
16,759
298円(+1.81%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -0.20%(707位)
  • 純資産額
    31億200万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
いちよし・インベスコ 中小型成長株オープン インベスコ ★ ★ 2.41% 36,988
(08/03)
2,667
スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド(価値発掘) スパークス ★ ★ 0.01% 15,497
(08/03)
11,884
J-Stockアクティブ・オープン 三井住友DS ★ ★ -0.84% 19,029
(08/03)
1,363
いちよしグロース1 BNYメロン ★ ★ -1.36% 19,112
(08/03)
905

運用方針

1. マザーファンドを通じて、小型株を中心としたわが国の株式を実質的な投資対象として、中長期的にわが国の小型株市場全体のパフォーマンスを上回る投資成果を目指して、積極的な運用を行います。

2. Russell/Nomura Small Capインデックス(配当込み)をベンチマークとします。

3. 主として個別企業の調査・分析等を中心とした「ボトムアップアプローチ」に基づいて、個別銘柄選定、ポートフォリオの構築等を行うことを基本とします。

4. 個別銘柄の選定・組入れは、主として小型株を対象に、個別銘柄のバリュエーション(株価の割高・割安度合い)の観点に、収益性成長性等の観点を加えた個別銘柄の分析・評価を行い、流動性、市場動向等を勘案して、アクティブに行います。

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 28兆8962億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク Russell/NOMURA小型(配当込み)
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) -0.20%(707位)
設定年月日 2009/08/05 信託期間 2024/06/17
決算回数 年2回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.76% 信託財産留保額 0.50%

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 166円
信託報酬 163円
売買委託手数料 3円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

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