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野村アセットマネジメント minkabu 月次レポート

野村先進国ヘッジ付き債券ファンド(エンタメくん)

基準価額(2020/08/07)
お気に入り
8,842
4円(+0.05%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -0.96%(759位)
  • 純資産額
    108億7900万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
目標利回り追求型債券ファンド(つみき) 大 和 ★ ★ -4.34% 9,444
(08/07)
2,592
三井住友・国債プラスファンド(毎月分配型)(円の達人) 三井住友DS -2.20% 9,906
(08/07)
1,171
楽天・世界債券(為替ヘッジ付)ファンド 楽 天 ★ ★ -0.74% 9,594
(08/07)
1,365
アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド(円のソムリエ) アムンディ -1.94% 9,887
(08/07)
3,741

運用方針

1. 世界主要国のうち信用力が高い国(A格相当以上の長期債格付を有している国の国債、およびわが国の国債を主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の成長を目指します。

2. 投資する債券は、当面、原則として、FTSE世界国債インデックスに採用されている国とします。

3. 運用にあたっては、信用力、為替ヘッジ後の利回り水準に加え、経済ファンダメンタルズ流動性等も加味して、投資対象国を原則として3ヵ国選定した上で、国別の投資比率が概ね均等となるように投資を行なうことを基本とします。

4. ポートフォリオデュレーションは、原則として、5年を中心として、その±3年程度の範囲内に維持することを基本とします。

5. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 28兆8962億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際債券型-グローバル債券型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 安定利回り追求型 リターン(1年) -0.96%(759位)
設定年月日 2010/11/10 信託期間 無期限
決算回数 毎月 販売手数料(上限・税込) 1.65%
信託報酬 年率0.715% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 34円
信託報酬 33円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

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