野村アセットマネジメント
野村先進国ヘッジ付き債券ファンド（エンタメくん）
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基準価額
6,552
円
-16
(-0.24%)
野村先進国ヘッジ付き債券ファンド（エンタメくん）の分配金
直近分配金
10
円
直近決算日
2026/10/13
決算回数
年12回
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
10円
（01/13）
|
10円
（01/14）
|
10円
（01/15）
|
10円
（01/13）
|
10円
（01/13）
|
| 2月 |
10円
（02/13）
|
10円
（02/13）
|
10円
（02/13）
|
10円
（02/13）
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10円
（02/14）
|
| 3月 |
10円
（03/13）
|
10円
（03/13）
|
10円
（03/13）
|
10円
（03/13）
|
10円
（03/14）
|
| 4月 |
10円
（04/13）
|
10円
（04/14）
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10円
（04/15）
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10円
（04/13）
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10円
（04/13）
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| 5月 |
10円
（05/13）
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10円
（05/13）
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10円
（05/13）
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10円
（05/15）
|
10円
（05/13）
|
| 6月 |
10円
（06/15）
|
10円
（06/13）
|
10円
（06/13）
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10円
（06/13）
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10円
（06/13）
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| 7月 |
10円
（07/13）
|
10円
（07/14）
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10円
（07/16）
|
10円
（07/13）
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10円
（07/13）
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| 8月 |
10円
（08/13）
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10円
（08/13）
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10円
（08/13）
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10円
（08/14）
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10円
（08/15）
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| 9月 |
10円
（09/14）
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10円
（09/16）
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10円
（09/13）
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10円
（09/13）
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10円
（09/13）
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| 10月 |
10円
（10/13）
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10円
（10/14）
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10円
（10/15）
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10円
（10/13）
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10円
（10/13）
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| 11月 |
10円
（11/13）
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10円
（11/13）
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10円
（11/13）
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10円
（11/14）
|
|
| 12月 |
10円
（12/15）
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10円
（12/13）
|
10円
（12/13）
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10円
（12/13）
|
|
| 年間累計 | 100円 | 120円 | 120円 | 120円 | 120円 |
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 野村先進国ヘッジ付き債券ファンド |
6,552円 16円 |
| ＪＰＭ米国ハイ・イールド債券ファンド（年１回決算・ヘッジあり） |
9,698円 11円 |
| ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券Ｆ２０２２－０９ |
10,405円 1円 |
| 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース） |
5,844円 22円 |
| 明治安田ＮＢグローバル好利回り社債Ｆ２０２３－０６（限定追加型） |
10,682円 4円 |
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