野村アセットマネジメント
野村先進国ヘッジ付き債券ファンド（エンタメくん）
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基準価額
6,842
円
+7
(+0.1%)
野村先進国ヘッジ付き債券ファンド（エンタメくん）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
10円
（01/13）
|
10円
（01/14）
|
10円
（01/15）
|
10円
（01/13）
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10円
（01/13）
|
| 2月 |
10円
（02/13）
|
10円
（02/13）
|
10円
（02/13）
|
10円
（02/13）
|
10円
（02/14）
|
| 3月 |
10円
（03/13）
|
10円
（03/13）
|
10円
（03/13）
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10円
（03/13）
|
10円
（03/14）
|
| 4月 |
10円
（04/13）
|
10円
（04/14）
|
10円
（04/15）
|
10円
（04/13）
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10円
（04/13）
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| 5月 |
10円
（05/13）
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10円
（05/13）
|
10円
（05/15）
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10円
（05/13）
|
|
| 6月 |
10円
（06/13）
|
10円
（06/13）
|
10円
（06/13）
|
10円
（06/13）
|
|
| 7月 |
10円
（07/14）
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10円
（07/16）
|
10円
（07/13）
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10円
（07/13）
|
|
| 8月 |
10円
（08/13）
|
10円
（08/13）
|
10円
（08/14）
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10円
（08/15）
|
|
| 9月 |
10円
（09/16）
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10円
（09/13）
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10円
（09/13）
|
10円
（09/13）
|
|
| 10月 |
10円
（10/14）
|
10円
（10/15）
|
10円
（10/13）
|
10円
（10/13）
|
|
| 11月 |
10円
（11/13）
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10円
（11/13）
|
10円
（11/13）
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10円
（11/14）
|
|
| 12月 |
10円
（12/15）
|
10円
（12/13）
|
10円
（12/13）
|
10円
（12/13）
|
|
| 年間累計 | 40円 | 120円 | 120円 | 120円 | 120円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 野村先進国ヘッジ付き債券ファンド |
6,842円 7円 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアル）年２回決算型 |
52,024円 187円 |
| ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型 |
8,429円 9円 |
| ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（ヘッジあり／資産成長） |
10,162円 36円 |
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