1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、主として米国ドル建ての高利回り事業債（ハイ・イールド・ボンド）を実質的な主要投資対象とし、中長期的に、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
2. 投資するハイ・イールド・ボンドは主としてＢＢ格相当以下の格付が付与されているもの（格付がない場合は同等の信用度を有すると判断されるものを含みます。）とします。
3. ハイ・イールド・ボンドへの投資にあたっては、投資対象の徹底したクレジット分析を行なうことにより、信用リスクのコントロールを行ないます。ポートフォリオによる分散投資によりリスクの低減を図ることを基本とします。
4. 同一発行体の発行するハイ・イールド・ボンドへの投資割合はマザーファンドの純資産総額の10％以内とします。また、投資対象を40業種に分類し、1業種あたりの投資割合は、原則としてマザーファンドの純資産総額の25％以内とします。
5. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
6. マザーファンドの運用にあたっては、「ノムラ・コーポレート・リサーチ・アンド・アセット・マネージメント・インク」に運用の指図に関する権限の一部を委託します。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-ハイイールド債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2011/07/29 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＩＣＥ ＢｏｆＡ米国ハイイールドＢＢ－Ｂ・コンストレインド＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
3.25%
（99位） |
3.68%
（146位） |
18.40%
（137位） |
12.06%
（117位） |
10.59%
（39位） |
6.45%
（49位） |
|
標準偏差
|
13.98
（774位） |
12.49
（781位） |
9.72
（669位） |
10.01
（564位） |
10.77
（529位） |
10.52
（405位） |
|
シャープレシオ
|
0.22
（224位） |
0.28
（281位） |
1.89
（138位） |
1.20
（97位） |
0.98
（51位） |
0.61
（55位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 88円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 86円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 2円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 野村アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開 |
| 取扱純資産総額 | 53兆6183億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ニッセイ世界リートオープン（毎月決算型） | ニッセイ | ★ ★ ★ | 39.79% |
2,930
(11/27)
|
83,275 |
| ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型） | ピクテ | ★ ★ ★ | 30.18% |
2,965
(11/27)
|
947,250 |
| ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし） | 大 和 | ★ ★ ★ ★ | 45.76% |
2,678
(11/27)
|
808,129 |
| ＪＰＭグローバル医療関連株式ファンド | ＪＰモルガン | ★ ★ | 25.28% |
9,906
(11/27)
|
96,718 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,388円
+99円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,555円
+72円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,136円
+21円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
38,495円
-16円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
64,816円
-386円
|
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