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野村アセットマネジメント minkabu 月次レポート

野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型

基準価額(2020/08/07)
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6,471
-22円(-0.34%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    2.68%(428位)
  • 純資産額
    245億8200万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型) 大 和 ★ ★ ★ 2.98% 5,885
(08/07)
5,475
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型 野 村 ★ ★ ★ 2.69% 12,572
(08/07)
3,178
三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン(夢実月) 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ 2.73% 4,288
(08/07)
78,883
三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン(年1回決算型)(夢実月) 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ 2.73% 9,677
(08/07)
3,268

運用方針

1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、豪ドル建ての公社債を実質的な主要投資対象とし、インカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指します。

2. 信用力の高い、豪ドル建て公社債(国際機関債、国債、政府機関債、準政府債、社債等)を実質的な主要投資対象とします。

3. 「通貨プレミアム戦略」を実質的に活用し、円に対する豪ドルのコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指します。

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 28兆8962億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 国際債券型-資源国債券型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型 リターン(1年) 2.68%(428位)
設定年月日 2012/02/17 信託期間 2027/02/15
決算回数 毎月 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率0.693% 信託財産留保額 0.25%

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 22円
信託報酬 22円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

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