野村アセットマネジメント
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型
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基準価額
6,198
円
+2
(+0.03%)
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型の分配金
分配金の履歴
月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
---|---|---|---|---|---|
1月 |
20円
(01/14)
|
20円
(01/15)
|
20円
(01/13)
|
20円
(01/13)
|
20円
(01/13)
|
2月 |
20円
(02/13)
|
20円
(02/13)
|
20円
(02/13)
|
20円
(02/14)
|
20円
(02/15)
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3月 |
20円
(03/13)
|
20円
(03/13)
|
20円
(03/13)
|
20円
(03/14)
|
20円
(03/15)
|
4月 |
20円
(04/14)
|
20円
(04/15)
|
20円
(04/13)
|
20円
(04/13)
|
20円
(04/13)
|
5月 |
20円
(05/13)
|
20円
(05/13)
|
20円
(05/15)
|
20円
(05/13)
|
20円
(05/13)
|
6月 |
20円
(06/13)
|
20円
(06/13)
|
20円
(06/13)
|
20円
(06/13)
|
20円
(06/14)
|
7月 |
20円
(07/14)
|
20円
(07/16)
|
20円
(07/13)
|
20円
(07/13)
|
20円
(07/13)
|
8月 |
20円
(08/13)
|
20円
(08/14)
|
20円
(08/15)
|
20円
(08/13)
|
|
9月 |
20円
(09/13)
|
20円
(09/13)
|
20円
(09/13)
|
20円
(09/13)
|
|
10月 |
20円
(10/15)
|
20円
(10/13)
|
20円
(10/13)
|
20円
(10/13)
|
|
11月 |
20円
(11/13)
|
20円
(11/13)
|
20円
(11/14)
|
20円
(11/15)
|
|
12月 |
20円
(12/13)
|
20円
(12/13)
|
20円
(12/13)
|
20円
(12/13)
|
|
年間累計 | 140円 | 240円 | 240円 | 240円 | 240円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (億円) |
---|---|---|---|---|---|
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 大 和 | 7.52% |
1,598
(07/29) |
1,812 | |
グローイング・フロンティア株式ファンド | 三井住友DS | -1.04% |
20,544
(07/29) |
33 | |
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ | 大 和 | 2.03% |
10,578
(07/29) |
35 | |
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型) | 東京海上 | 4.97% |
5,940
(07/29) |
84 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
---|---|
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型 |
6,198円 2円 |
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