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野村アセットマネジメント minkabu 月次レポート

野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)

基準価額(2020/08/07)
お気に入り
12,503
15円(+0.12%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -3.85%(1012位)
  • 純資産額
    7億5100万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープンポートフォリオA(為替ヘッジなし) フィデリティ ★ ★ ★ -3.19% 5,080
(08/07)
5,124
三菱UFJ新興国高利回り社債ファンド通貨選択シリーズ<アジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)(グローイング・スター) 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ -6.43% 6,281
(08/07)
719
高利回り社債オープン(毎月分配型) 野 村 ★ ★ ★ -3.86% 5,528
(08/07)
19,076
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) 野 村 ★ ★ ★ -3.90% 7,525
(08/07)
14,343

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として米国ドル建ての高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を実質的な主要投資対象とし、中長期的に、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。

2. 投資するハイ・イールド・ボンドは主としてBB格相当以下の格付が付与されているもの(格付がない場合は同等の信用度を有すると判断されるものを含みます。)とします。

3. ハイ・イールド・ボンドへの投資にあたっては、投資対象の徹底したクレジット分析を行なうことにより、信用リスクのコントロールを行ないます。ポートフォリオによる分散投資によりリスクの低減を図ることを基本とします。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

5. マザーファンドの運用にあたっては、「ノムラ・コーポレート・リサーチ・アンド・アセット・マネージメント・インク」に運用の指図に関する権限の一部を委託します。

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 28兆8962億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際債券型-ハイイールド債券型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型 リターン(1年) -3.85%(1012位)
設定年月日 2013/11/15 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.87% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 243円
信託報酬 235円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 8円
売買高比率 0.02%

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