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野村アセットマネジメント

世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)

基準価額(2020/08/03)
お気に入り
11,562
95円(+0.83%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -1.57%
  • 純資産額
    7億3500万円

世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)の組入銘柄

信託財産構成

国別構成

業種構成

TOPIX業種構成

組入銘柄の内訳

2019年12月06日 基準
No. 銘柄 業種 構成比(%)
1 ソフトウェア 3.60
2 コンピュータ・通信機 2.30
3 銀行 2.06
4 ヘルスケア関連 1.84
5 通信 1.77
6
BRCM   BROADCOM CORP  
電子機器・部品 1.73
7 飲料・たばこ 1.73
8 金融サービス 1.67
9 医療機器 1.67
10 飲料・たばこ 1.65
11 航空・防衛 1.53
12 飲料・たばこ 1.52
13 通信 1.48
14 化学 1.31
15 コンピュータ・通信機 1.30
16 倉庫・運輸 1.29
17 化学 1.21
18 薬品小売業 1.18
19 銀行 1.18
20 医療サービス 1.17
    ※組入銘柄は決算期毎に出される「運用報告書」に基づき、銘柄を表示しております。このため、月次レポートで発表される銘柄とは相違がありますことを、ご了承ください。

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    ファンド名 運用会社 レーティング リターン
    (1年)
    基準価額
    (円)
    純資産額
    (百万円)
    野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け) 野 村 ★ ★ ★ 2.32% 28,131
    (08/03)
    206,423
    グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け) 野 村 ★ ★ ★ ★ 4.31% 24,761
    (08/03)
    3,067
    三菱UFJ純金ファンド(ファインゴールド) 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ ★ 27.02% 17,193
    (08/03)
    40,850
    ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 日 興 ★ ★ ★ -15.89% 1,575
    (08/03)
    320,228
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