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野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型(未来図)
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運用会社:野村アセットマネジメント
受託機関:野村信託銀行
分類:複合商品型-国際複合商品型
リスク・リターン分類:バランス(安定重視)型
基準価額(2020/02/21) 前日比24円 (+0.20%) 11,992

基本情報

  • リターン(1年) 7.39%(959位)
  • 手数料(上限) 2.20%
  • 信託報酬 1.045%
  • 純資産額 1億1800万円
  • レーティング -

野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型(未来図)

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基準価額・純資産額チャート

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン (1年) 基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(毎月分配型) 日 興 -1.50% 2,157
(02/21)
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(02/21)
41

運用方針

1. 国内および外国(新興国を含む)の各株式、国内および外国(新興国を含む)の各債券を投資対象とする親投資信託証券(マザーファンド)を主要投資対象とし、信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。

2. 2026年から2028年をターゲット時期とし、当初設定日から2017年12月までを「投資基礎期」、2018年1月から2022年12月までを「資産形成期」、2023年1月以降を「目標前準備期」とします。

3. 各期間毎の株式・債券配分は、投資基礎期開始日(設定時):株式45.2%・債券54.8%、資産形成期開始日(2018年1月):株式51.1%・債券48.9%、目標前準備期開始日(2023年1月):株式30.0%・債券70.0%とします。

4. 市場構造等を勘案し、各期間の株式・債券配分の範囲内で各マザーファンドへの投資比率を決定します。投資を行なうマザーファンドは、原則として、金融指標の動きに連動する投資成果を目指すものとします。

5. 投資対象とする各マザーファンドが連動を目指す対象指数の月次リターンに、各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数をベンチマークとします。

6. 実質組入外貨建資産については、外国債券為替ヘッジマザーファンドを通じて投資する部分を除き、原則として為替ヘッジを行ないません。

運用会社概要 2020年02月18日現在

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 28兆6590億円 設立 1959年12月
  • ファンド概要

    設定年月日 2016/04/01
    信託期間 2029/03/16
    決算回数 年1回
    ベンチマーク 合成インデックス(野村ターゲットデートF2026)

    レーティング

    1年 -
    3年 -
    5年 -
  • 手数料等

    販売手数料(上限・税込) 2.20%
    信託報酬 年率1.045%
    信託財産留保額 0.30%

    費用明細 1万口あたり費用明細

    明細合計 120円
    信託報酬 117円
    売買委託手数料 0円
    有価証券取引税 0円
    保管費用等 3円
    売買高比率 0.01%

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