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野村アセットマネジメント

野村インデックスファンド・米国株式配当貴族(Funds-iフォーカス米国株式配当貴族)

基準価額(2020/08/03)
お気に入り
12,611
148円(+1.19%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -1.51%(591位)
  • 純資産額
    98億300万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
米国株式配当貴族(年4回決算型) 野 村 ★ ★ ★ -1.50% 10,253
(08/03)
16,280
SMT米国株配当貴族インデックス・オープン 三井住友トラスト ★ ★ ★ -1.53% 13,929
(08/03)
1,162
ロックフェラー米国中小型イノベーターズ・ファンド 三井住友DS ★ ★ ★ -1.84% 11,410
(08/03)
3,719
ノムラ THE USA Bコース 野 村 ★ ★ ★ -1.61% 17,383
(08/03)
10,178

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、米国の株式を実質的な主要投資対象とし、S&P500配当貴族指数(配当込み・円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

2. S&P500配当貴族指数(配当込み・円換算ベース)の動きを効率的に捉える投資成果を目指すため、株価指数先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引をヘッジ目的外の利用を含め実質的に活用する場合があります。

3. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 28兆8962億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 国際株式型-北米株式型
ベンチマーク 独自指数
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+ リターン(1年) -1.51%(591位)
設定年月日 2017/01/10 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率0.55% 信託財産留保額 0.10%

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 76円
信託報酬 69円
売買委託手数料 4円
有価証券取引税 0円
保管費用等 3円
売買高比率 0.01%

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