組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
受託機関 | 野村信託銀行 |
---|---|
分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
投資形態 | 直接投資 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2018/02/23 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | TOPIX |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
0.05%
(604位) |
18.81%
(513位) |
32.40%
(83位) |
21.89%
(70位) |
17.27%
(102位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
2.68
(66位) |
11.73
(357位) |
11.79
(277位) |
12.09
(176位) |
16.78
(367位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
-0.01
(565位) |
1.60
(497位) |
2.75
(115位) |
1.81
(67位) |
1.03
(288位) |
-
(-位) |
1年 | - |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
明細合計 | 158円 |
---|---|
信託報酬 | 150円 |
売買委託手数料 | 8円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 0円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | 野村アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開 |
取扱純資産総額 | 54兆3064億円 |
設立 | 1959年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
低位株オープン | 日 興 | - | 19.18% |
32,283
(07/26)
|
11,174 |
日本好配当株投信 | 野 村 | ★ ★ ★ | 27.76% |
17,483
(07/26)
|
193,146 |
日経平均高配当利回り株ファンド | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ ★ | 42.42% |
18,461
(07/26)
|
144,316 |
ひふみプラス | レオス | ★ ★ ★ | 21.05% |
59,037
(07/26)
|
560,537 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
29,974円
-5円
|
2
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
25,094円
-15円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,444円
-39円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
56,578円
-42円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,461円
-86円
|