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野村アセットマネジメント

野村日本新鋭成長株ファンド

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基準価額

11,234
+64 (+0.57%)
基準価額
分配金込み価額

レーティング

-

純資産額

445億2500万円

決算回数

年1回

信託報酬

年率1.628%

信託財産留保額

0.30%

リターン(1年)

- -

直近分配金

0円

販売手数料 (上限・税込)

3.30%

実質信託報酬

年率1.628%

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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運用方針

1. マザーファンドを通じて、わが国の金融商品取引所に上場されている株式および金融商品取引所に上場されていないわが国の株式等を実質的な投資対象とする投資事業有限責任組合等(LPS)の出資対象事業持分等を主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行な

2. うことを基本とします。

3. 上場株式への投資にあたっては、新鋭成長企業(独自のビジネスモデルや新市場の創造等により、社会に新しい付加価値を提供し、中長期にわたって業績の拡大が期待できる企業)の株式から、売上の成長性等に着目し、特に中期的な成長が期待できる銘柄を選定します。

4. 上場株式のポートフォリオの構築にあたっては、成長見通し、株価の割安性、流動性等を勘案して組入銘柄と投資比率を決定します。株式上場後10年未満の銘柄を中心に投資を行ない、上場株式のポートフォリオ全体の株式上場経過年数の加重平均は10年を超えないことを基本と

5. します。

6. LPSの持分への投資にあたっては、主として、日本に拠点を有し日本のベンチャー企業に投資をするベンチャーキャピタルが運用するファンドの中から、会社体制・運用能力・セカンダリー売却時の流動性等において適切と判断されるものに投資を行ないます。

7. 投資比率の配分については、上場株式90~95%程度、LPSの持分5~10%程度を基本とします。

ファンド概要

受託機関
野村信託銀行
投資形態
設定年月日
2024/09/02
分類
国内株式型-国内株式アクティブ型
リスク・リターン分類
値上がり益追求型+
信託期間
2033-03-25
ベンチマーク
評価用ベンチマーク
Russell/NOMURA小型(配当込み)

レーティング

1年
-
2年
-
3年
-
5年
-

1万口あたり費用明細

明細合計
88円
信託報酬
99円
売買委託手数料
9円
有価証券取引税
0円
保管費用等
2円
売買高比率
0.02%

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 54兆4207億円
設立 1959年12月

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