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野村アセットマネジメント minkabu 月次レポート

米国NASDAQオープンBコース

基準価額(2020/09/24)
お気に入り
19,977
-360円(-1.77%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    50.94%(50位)
  • 純資産額
    144億7700万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
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(09/24)
9,902
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12,199
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 大 和 ★ ★ ★ ★ ★ 53.98% 13,509
(09/24)
9,495

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、米国のNASDAQ上場株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目標に運用を行ないます。

2. Nasdaq Composite Index(USドルベース)をもとに、独自にヘッジコストを考慮して円換算したNasdaq総合指数(円換算ベース)をベンチマークとします。

3. 株式への投資にあたっては、成長性収益性、安定性等を総合的に勘案して選択した銘柄に投資することを基本とします。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

5. マザーファンドの運用にあたっては、NOMURA ASSET MANAGEMENT U.S.A. INC.に米国株式の運用の指図に関する権限を委託します。

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 30兆0388億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-北米株式型
ベンチマーク NASDAQ<Y>
評価用ベンチマーク NASDAQ<Y>
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+ リターン(1年) 50.94%(50位)
設定年月日 2000/11/29 信託期間 無期限
決算回数 年2回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.694% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 140円
信託報酬 136円
売買委託手数料 2円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.02%

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