1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 世界の債券、国内および世界の株式を実質的な投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とし、インカムゲイン（利子・配当等収益）と中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指して運用を行ないます。
2. 定性評価・定量評価等を勘案し、運用において優れていると判断した投資信託証券に分散投資を行ないます。
3. 実質的に保有する株式への配分比率が信託財産の純資産総額の概ね25％程度、ハイ・イールド債およびエマージング・マーケット債への配分比率が信託財産の純資産総額の概ね30％～45％程度となることを目途とします。
4. 資産クラスもしくは債券の種別毎の代表的な指数を委託会社が独自に合成した指数をベンチマークとします。ベンチマークの計算にあたっては、各指数を円換算した指数を用います。
5. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
| 受託機関 | 野村信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2005/05/30 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | 合成インデックス（野村マイストーリー・分配型Ｂ） |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（野村マイストーリー・分配型Ｂ） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
3.07%
（443位） |
0.63%
（1002位） |
12.16%
（541位） |
9.17%
（284位） |
8.09%
（311位） |
4.65%
（180位） |
|
標準偏差
|
4.89
（602位） |
7.92
（812位） |
6.83
（560位） |
8.59
（420位） |
9.63
（393位） |
9.33
（195位） |
|
シャープレシオ
|
0.58
（291位） |
0.06
（800位） |
1.77
（476位） |
1.07
（124位） |
0.84
（221位） |
0.50
（158位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 50円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 50円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 野村アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開 |
| 取扱純資産総額 | 52兆9620億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 | アライアンス | ★ ★ ★ | 33.52% |
12,085
(12/30)
|
3,399,592 |
| ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型） | ピクテ | ★ ★ ★ | 26.22% |
2,862
(12/30)
|
906,166 |
| アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｃコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型 | アライアンス | ★ ★ ★ | 23.78% |
10,553
(12/30)
|
274,610 |
| イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド | イーストスプリ | ★ ★ ★ ★ ★ | 31.70% |
20,499
(12/30)
|
76,508 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
34,561円
+152円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,460円
+58円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,876円
+131円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
73,566円
+268円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,861円
+153円
|
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