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野村アセットマネジメント minkabu 月次レポート

野村世界不動産投信(毎月分配型)

基準価額(2020/09/18)
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4,992
-65円(-1.29%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -13.84%(1342位)
  • 純資産額
    158億1500万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
ワールド・リート・セレクション(米国)(十二絵巻) 岡 三 ★ ★ ★ -9.61% 1,640
(09/18)
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(09/18)
315,439
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GSグローバルREITポートフォリオ(毎月分配型)(リートマスター) G S ★ ★ -17.90% 4,852
(09/18)
4,795

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、世界各国のREIT不動産投資信託証券)を実質的な主要投資対象とし、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指して積極的な運用を行うことを基本とします。

2. REITへの投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別します。

3. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

4. シービーアールイー・クラリオン・セキュリティーズ・エルエルシーに当ファンドのREITの運用の指図に関する権限を委託します。

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 30兆0388億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 複合商品型-国際不動産投信型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク S&P先進国REIT(配当込み)<Y>
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 積極値上がり益追求型 リターン(1年) -13.84%(1342位)
設定年月日 2005/07/28 信託期間 2025/07/15
決算回数 毎月 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.485% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 45円
信託報酬 40円
売買委託手数料 3円
有価証券取引税 1円
保管費用等 1円
売買高比率 0.02%

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