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野村アセットマネジメント

ハッピーライフファンド・株25

基準価額(2020/06/01)
お気に入り
12,224
-3円(-0.02%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -0.33%(130位)
  • 純資産額
    7億8500万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
三菱UFJ MV20 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ ★ -0.10% 11,664
(06/01)
2,212
三菱UFJライフプラン25(ゆとりずむ25) 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ ★ ★ -0.26% 14,631
(06/01)
1,019
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) AM-One ★ ★ ★ ★ -0.38% 10,426
(06/01)
2,414
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 大 和 ★ ★ ★ ★ -0.33% 10,679
(06/01)
3,958

運用方針

1. 複数の投資信託証券への投資を通じて、主として国内外の株式および債券を実質的な主要投資対象とし、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目的として中長期的に安定運用を行ないます。

2. 各資産への基本配分比率は、国内株式17%、外国株式8%、国内および外国債券75%を目処に投資を行ないます。

3. 各資産毎のベンチマークは国内株式:東証株価指数TOPIX)、外国株式:MSCI KOKUSAI インデックス(日本を除く世界先進国)(円ヘッジベース)、国内および外国債券ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合インデックス(円ヘッジベース)とし、これらを独自に合成した指数を中長期的に上回る投資成果を達成することを目指します。

4. 投資対象ファンドとファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、継続的に投資比率を調整します。

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 26兆6522億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+ リターン(1年) -0.33%(130位)
設定年月日 2006/09/25 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.737% 信託財産留保額 0.25%

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 87円
信託報酬 87円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

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