ハッピーライフファンド・株２５の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.複数の投資信託証券への投資を通じて、主として国内外の株式および債券を実質的な主要投資対象とし、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目的として中長期的に安定運用を行ないます。
2.各資産への基本配分比率は、国内株式17％、外国株式8％、国内および外国債券75％を目処に投資を行ないます。
3.資産クラス毎のベンチマークは国内株式：東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）、外国株式：ＭＳＣＩ ＫＯＫＵＳＡＩインデックス（税引後配当込み、円ヘッジベース）、国内および外国債券：ブルームバーグ・グローバル総合インデックス（円ヘッジベース）とし、これらを
4.独自に合成した指数を中長期的に上回る投資成果を達成することを目指します。
5.投資対象ファンドとファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、継続的に投資比率を調整します。
6.野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社（ＮＦＲＣ）が投資信託証券の評価等をし、運用に関する助言を行ないます。
ファンド概要
| 受託機関 | 野村信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型＋ |
| 設定年月日 | 2006/09/25 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | 合成インデックス（野村マイストーリー・２５） |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（野村マイストーリー・２５） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-0.49%
(158位) |
-2.66%
(1006位) |
-1.23%
(732位) |
-0.80%
(784位) |
1.42%
(723位) |
0.89%
(288位) |
| 標準偏差 |
1.45
(106位) |
2.73
(132位) |
4.11
(263位) |
6.68
(246位) |
6.02
(171位) |
5.37
(60位) |
| シャープレシオ |
-0.62
(193位) |
-1.09
(812位) |
-0.35
(586位) |
-0.13
(660位) |
0.23
(614位) |
0.17
(275位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ハッピーライフファンド・株２５
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 84円 |
|---|---|
| 明細合計 | 84円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | 野村アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開 |
| 取扱純資産総額 | 52兆5600億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
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