野村世界高金利通貨投信(毎月分配型)

運用会社:野村アセットマネジメント
分類:国際債券型-資源国債券型
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基準価額(2018/04/20) 前日比29円 (+0.51%) 5,672

基本情報

  • リターン(1年) 3.43%(221位)
  • 標準偏差(1年) 5.47(650位)
  • 信託報酬 0.6804%
  • 純資産額 11,642百万円
  • レーティング ★ ★ ★ ★ ★

基準価額・純資産額チャート

  • 3ケ月|
  • 6ケ月|
  • 1年|
  • 3年|
  • 5年|
  • 10年
分配金(受け取り)基準価額純資産
分 配 金 ︵ 受 け 取 り ︶ ︵ 円 ︶ 基 準 価 額 ︵ 円 ︶ 純 資 産 ︵ 百 万 円 ︶

運用方針

1. 2つの投資信託証券への投資を通じて、新興国を含む世界の国の通貨建て債券(国債・政府機関債、政府保証債、国債機関債、社債、資産担保証券等)およびコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券を主要投資対象とし、インカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指し運用を行ないます。

2. 円建ての外国籍の投資信託である「ノムラ・カレンシー・ファンド-トップ・カレンシーズ-クラスA」と、円建ての国内籍の投資信託である「野村マネーマザーファンド」を主要投資対象とします。

3. 複数の通貨を選定し、当該通貨建ての債券等に分散投資を行なうことで、ポートフォリオ全体のリスクの低減を図ります。

4. 通貨の選定にあたっては、原則として、先進国債券市場及び新興国債券市場を代表する債券市場インデックス採用国(ただし市場規模、投資規制等の観点から一部の国を除外する場合があります。)の通貨のうち相対的に金利の高い8通貨を選定することを基本とします。

5. 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行ないません。

  • ファンド概要

    設定年月日 2007/08/29
    信託期間 2022/09/15
    決算回数 每月
  • 手数料等

    販売手数料(上限・税込) 3.24%
    信託報酬 年率0.6804%
    信託財産留保額 0.15%

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