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野村アセットマネジメント minkabu 月次レポート

野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)

基準価額
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(確定値

運用会社が公表する基準価額です。17時以降に順次更新されます。

15,872
89円(+0.56%) (2021/01/19)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    7.15%
  • 純資産額
    1099億1500万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
りそな・TOPIXオープン アムンディ ★ ★ ★ 6.55% 20,341
(01/19)
2,256
野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け) 野 村 ★ ★ 7.24% 29,448
(01/19)
60,200
トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け) 野 村 ★ ★ ★ 6.72% 21,776
(01/19)
26,420
野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け) 野 村 ★ ★ 7.25% 13,659
(01/19)
4,452

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、東証株価指数TOPIX)に連動する投資成果を目指して運用を行います。

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 32兆8037億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 国内株式型-国内株式インデックス型
ベンチマーク TOPIX
評価用ベンチマーク TOPIX
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) 7.15%
設定年月日 2008/02/27 信託期間 無期限
決算回数 年2回 販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.363% 信託財産留保額 0.20%

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 24円
信託報酬 24円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.00%

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