野村アセットマネジメント

野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資)

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基準価額06/22
18,620
204(+1.11%)

基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 56.93%(213位)
純資産額 65億3500万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.65%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 世界各国の金融株を主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とします。なお、優先株等普通株以外の株式、または当該企業に出資するために発行されるその他の有価証券に投資を行なう場合があります。

2. 株式への投資にあたっては、世界各国の金融株を中心に、各国・地域のマクロ経済見通し等を考慮しつつ、利益構造、財務内容などの観点から個別銘柄のファンダメンタルズ分析を行ない、組入銘柄を決定します。

3. ファンドは、MSCI All Country World Financials(税引後配当込み・円換算ベース)をベンチマークとします。

4. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

5. 運用にあたっては、「ノムラ・アセット・マネジメントU. K. リミテッド」に、運用の指図に関する権限の一部を委託します。

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 2009/08/27
信託期間 2024/06/28
ベンチマーク MSCI AC金融株(税引配当込み)<Y>
評価用ベンチマーク MSCI AC金融株(税引配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
15.46%
(110位)
32.48%
(74位)
56.93%
(213位)
7.67%
(760位)
9.70%
(468位)
9.32%
(161位)
標準偏差
6.39
(381位)
12.29
(820位)
22.92
(999位)
25.61
(738位)
23.05
(586位)
23.29
(260位)
シャープレシオ
2.42
(114位)
2.64
(419位)
2.48
(761位)
0.30
(724位)
0.42
(501位)
0.40
(207位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 267円
信託報酬 246円
売買委託手数料 4円
有価証券取引税 3円
保管費用等 14円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 36兆4608億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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