野村アセットマネジメント
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型
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基準価額
5,052
円
+3
(+0.06%)
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型の分配金
直近分配金
20
円
直近決算日
2026/08/18
決算回数
年12回
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
20円
（01/19）
|
20円
（01/20）
|
20円
（01/18）
|
20円
（01/18）
|
40円
（01/18）
|
| 2月 |
20円
（02/18）
|
20円
（02/18）
|
20円
（02/19）
|
20円
（02/20）
|
40円
（02/18）
|
| 3月 |
20円
（03/18）
|
20円
（03/18）
|
20円
（03/18）
|
20円
（03/20）
|
40円
（03/18）
|
| 4月 |
20円
（04/20）
|
20円
（04/18）
|
20円
（04/18）
|
20円
（04/18）
|
40円
（04/18）
|
| 5月 |
20円
（05/18）
|
20円
（05/19）
|
20円
（05/20）
|
20円
（05/18）
|
40円
（05/18）
|
| 6月 |
20円
（06/18）
|
20円
（06/18）
|
20円
（06/18）
|
20円
（06/19）
|
40円
（06/20）
|
| 7月 |
20円
（07/21）
|
20円
（07/18）
|
20円
（07/18）
|
20円
（07/18）
|
40円
（07/19）
|
| 8月 |
20円
（08/18）
|
20円
（08/18）
|
20円
（08/19）
|
20円
（08/18）
|
40円
（08/18）
|
| 9月 |
20円
（09/18）
|
20円
（09/18）
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20円
（09/19）
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40円
（09/20）
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|
| 10月 |
20円
（10/20）
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20円
（10/18）
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20円
（10/18）
|
40円
（10/18）
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| 11月 |
20円
（11/18）
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20円
（11/18）
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20円
（11/20）
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40円
（11/18）
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| 12月 |
20円
（12/18）
|
20円
（12/18）
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20円
（12/18）
|
20円
（12/19）
|
|
| 年間累計 | 160円 | 240円 | 240円 | 240円 | 460円 |
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円）毎月 |
5,052円 3円 |
| ｉＦｒｅｅＮＥＸＴベトナム株インデックス |
13,406円 191円 |
| ＳＯＭＰＯ好利回りＣＢファンド２０２３－０６（ヘッジなし・限定追加型） |
12,575円 21円 |
| あおぞら・新グローバル・プレミアム・ファンド（当初漸増期間付、限定追加型）２０２４－０１ |
12,574円 26円 |
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