1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
受託機関 | 野村信託銀行 |
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分類 | 国際債券型-資源国債券型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2012/02/17 |
信託期間 | 2027/02/15 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | FTSE豪州国債<Y>(WMR最終日前日) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
4.38%
(415位) |
7.09%
(530位) |
11.67%
(711位) |
2.33%
(670位) |
3.99%
(642位) |
1.88%
(434位) |
標準偏差
|
2.79
(506位) |
3.37
(303位) |
8.77
(710位) |
9.38
(610位) |
9.50
(442位) |
8.77
(282位) |
シャープレシオ
|
1.55
(426位) |
2.10
(374位) |
1.33
(586位) |
0.25
(521位) |
0.42
(479位) |
0.22
(386位) |
1年 | ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ |
3年 | ★ ★ |
5年 | ★ |
明細合計 | 46円 |
---|---|
信託報酬 | 46円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 0円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | 野村アセットマネジメント |
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会社概要 | 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開 |
取扱純資産総額 | 53兆0356億円 |
設立 | 1959年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
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野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型 | 野 村 | ★ ★ | 11.66% |
6,708
(07/03)
|
15,783 |
米国バリュー・ストラテジー・ファンドBコース(クオリティ・フォーカス) | 野 村 | ★ | 19.63% |
23,025
(07/03)
|
28,154 |
野村豪州債券ファンド(年2回決算型) | 野 村 | ★ ★ ★ ★ | 15.06% |
12,930
(07/03)
|
1,710 |
ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型) | 大 和 | ★ ★ ★ ★ | 15.13% |
7,110
(07/03)
|
3,041 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|