1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 野村信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-資源国債券型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2012/02/17 |
| 信託期間 | 2027/02/15 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥ豪州国債＜Ｙ＞（ＷＭＲ最終日前日） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-0.78%
（428位） |
3.57%
（103位） |
9.14%
（237位） |
3.32%
（593位） |
4.32%
（528位） |
1.30%
（432位） |
|
標準偏差
|
10.09
（554位） |
7.94
（444位） |
9.16
（672位） |
9.72
（572位） |
9.63
（439位） |
8.87
（276位） |
|
シャープレシオ
|
-0.09
（295位） |
0.44
（146位） |
0.99
（212位） |
0.34
（487位） |
0.45
（426位） |
0.15
（398位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 46円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 46円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 野村アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開 |
| 取扱純資産総額 | 53兆2726億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型 | 野 村 | ★ ★ ★ ★ | 9.18% |
6,209
(09/13)
|
14,233 |
| 米国バリュー・ストラテジー・ファンドＢコース（クオリティ・フォーカス） | 野 村 | ★ ★ | 11.55% |
21,894
(09/13)
|
26,325 |
| 野村豪州債券ファンド（年２回決算型） | 野 村 | ★ ★ ★ | 9.25% |
11,729
(09/13)
|
1,542 |
| ダイワ高格付豪ドル債オープン（毎月分配型） | 大 和 | ★ ★ ★ | 8.67% |
6,474
(09/13)
|
2,742 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,576円
-49円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,011円
+21円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,849円
+16円
|
|
4
位
|
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 |
11,004円
-9円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,145円
-197円
|
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