1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 野村信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-資源国債券型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2012/02/17 |
| 信託期間 | 2027/02/15 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥ豪州国債＜Ｙ＞（ＷＭＲ最終日前日） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-1.43%
（1037位） |
-2.19%
（928位） |
4.75%
（583位） |
4.01%
（596位） |
3.34%
（577位） |
0.83%
（385位） |
|
標準偏差
|
0.67
（23位） |
7.16
（301位） |
6.17
（268位） |
9.31
（485位） |
9.62
（417位） |
8.76
（271位） |
|
シャープレシオ
|
-2.47
（887位） |
-0.33
（750位） |
0.75
（403位） |
0.43
（475位） |
0.35
（441位） |
0.10
（378位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 49円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 49円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 野村アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開 |
| 取扱純資産総額 | 52兆9620億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型 | 野 村 | ★ ★ ★ ★ | 4.81% |
6,222
(12/30)
|
13,780 |
| 米国バリュー・ストラテジー・ファンドＢコース（クオリティ・フォーカス） | 野 村 | ★ | 22.24% |
23,881
(12/30)
|
27,466 |
| 野村豪州債券ファンド（年２回決算型） | 野 村 | ★ ★ ★ | 4.72% |
11,943
(12/30)
|
1,555 |
| ダイワ高格付豪ドル債オープン（毎月分配型） | 大 和 | ★ ★ | 4.70% |
6,619
(12/30)
|
2,673 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
34,182円
-379円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,686円
-190円
|
|
3
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
72,352円
-1,214円
|
|
4
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,434円
-26円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,878円
-21円
|
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