野村アセットマネジメント

(年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)

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基準価額06/24
10,401
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基本情報

レーティング -
リターン(1年) 18.73%(829位)
純資産額 2億6100万円
決算回数 隔月
販売手数料(上限・税込) 1.10%
信託報酬 年率0.627%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、日本の金融商品取引所に上場している上場投資信託証券(ETF)を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長と安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行ないます。

2. 投資対象とするETFは、各々国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、国内REIT、外国REITの市場指数に連動する投資成果を目指して運用されるETFとします。

3. ETFへの投資配分比率は、独自に開発したモデルを用い、各資産の期待リターンや推定リスク、各資産間の相関係数等をもとに最適化した結果を踏まえ決定した各資産の投資配分比率に基づき決定します。

4. 目標分配率を年6%(各決算時1%)程度となるように定めて分配(資金払出し)を行なうことを目指します。

5. ファンドの基準価額(1万口あたり。支払済みの分配金累計額は加算しません)が90営業日連続して一定水準(3000円)以下となった場合には、短期有価証券短期金融商品等の安定資産による安定運用に切り替えることを基本とします。

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファンズ・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2019/11/08
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(のむラップ・ファンド・普通型)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
4.87%
(845位)
10.32%
(749位)
18.73%
(829位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
1.52
(127位)
3.59
(491位)
7.43
(527位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
3.21
(-位)
2.88
(-位)
2.52
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 30円
信託報酬 30円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 36兆4608億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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