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野村アセットマネジメント

野村新世界高金利通貨投信(毎月分配型)

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基準価額

6,736
+1 (+0.01%)
基準価額
分配金込み価額

レーティング

★★★★

純資産額

72億3300万円

決算回数

毎月

信託報酬

年率0.913%

信託財産留保額

0.15%

リターン(1年)

-2.59% (570位)

直近分配金

20円

販売手数料 (上限・税込)

3.30%

実質信託報酬

年率0.913%

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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運用方針

1. 2つの投資信託証券への投資を通じて、新興国を含む世界の国の通貨建て債券およびコマーシャル・ペーパー等の短期証券を実質的な主要投資対象とし、インカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指し運用を行います。

2. 円建の外国投資信託である「グローバル・カレンシー・ファンド」および円建の国内籍の投資信託である「野村マネーマザーファンド」を主要投資対象とします。

3. 新興国を含む世界の中で相対的に金利が高い通貨の中から、為替見通しを勘案して複数の通貨を選定し、当該通貨建ての債券等の円ベースでのリターンの追求を図り、インカムゲインの獲得を目指します。

4. 投資対象資産のデュレーションは3年以下とし、ポートフォリオデュレーションは原則として0~2年程度に維持することを基本とします。

5. 外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

6. ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社に外国投資信託証券の運用の指図に関する権限を委託します。

ファンド概要

受託機関
野村信託銀行
設定年月日
2007/11/27
分類
国際債券型-グローバル債券型
リスク・リターン分類
バランス(収益重視)型
信託期間
2025-09-16
ベンチマーク
評価用ベンチマーク
FTSE世界国債(除く日本)<Y>50%+JPM GBI-EM GLOBAL DIVERSIFIED<Y>50%

レーティング

1年
★★★★
2年
★★★
3年
★★★
5年
★★★★

1万口あたり費用明細

明細合計
31円
信託報酬
31円
売買委託手数料
0円
有価証券取引税
0円
保管費用等
0円
売買高比率
0.01%

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 54兆4207億円
設立 1959年12月

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