野村アセットマネジメント

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型

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基準価額06/22
12,191
97(+0.80%)

基本情報

レーティング
リターン(1年) 10.90%(1295位)
純資産額 23億800万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率0.913%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等を主要投資対象とし、信託財産の成長を図ります。

2. ポートフォリオ構築にあたっては、トップ・ダウン分析とボトム・アップ分析を組み合わせ、投資銘柄を絞り込みます。

3. 銘柄の選定にあたっては、配当の安定性や成長性、企業の業績、キャッシュフロー予測、資本構造、市場価格対比での純資産価値等に着目し、主として、予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資を行います。

4. 国別配分、セクター配分の決定にあたっては、各国・地域の経済成長見通し、各セクターの動向、資本移動、為替動向等を総合的に勘案します。

5. 組入資産を、原則として対円で為替ヘッジを行います。

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファンズ・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2010/10/28
信託期間 2025/09/22
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI公益株(配当込み)<H>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
10.87%
(525位)
9.13%
(1237位)
10.90%
(1295位)
7.29%
(779位)
3.29%
(737位)
5.59%
(266位)
標準偏差
2.17
(48位)
8.94
(544位)
13.39
(370位)
17.27
(121位)
14.45
(64位)
12.29
(4位)
シャープレシオ
5.02
(32位)
1.02
(945位)
0.82
(1084位)
0.42
(596位)
0.23
(609位)
0.45
(182位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 48円
信託報酬 48円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 36兆4608億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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