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野村アセットマネジメント minkabu 月次レポート

野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

基準価額(2020/09/24)
お気に入り
15,800
-54円(-0.34%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    1.88%(832位)
  • 純資産額
    19億5400万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
国際・キャピタル日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型) 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ 4.75% 3,297
(09/24)
2,563
野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型 野 村 ★ ★ 1.96% 11,953
(09/24)
3,460
ニッポン創業経営者ファンド(リーダーズ) 岡 三 ★ ★ 1.01% 10,363
(09/24)
9,981
野村サービス関連株ファンド(米ドルコース)(もてなしの心(米ドルコース)) 野 村 ★ ★ 0.79% 9,647
(09/24)
914

運用方針

1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、日本の高配当利回り株式を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指します。

2. 株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、ポートフォリオの平均配当利回りが市場平均を上回るような銘柄の選定、投資比率の決定を行うことを基本とします。

3. 日本の高配当株への投資に加えて、「株式プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指します。「株式プレミアム戦略」とは、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す戦略をいいます。

4. 円建て資産に対し、為替ヘッジを行ないません。

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 30兆0388億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TOPIX(最終日前日)
投資形態 ファンズ・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) 1.88%(832位)
設定年月日 2012/06/19 信託期間 2027/05/24
決算回数 年2回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率0.968% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★
3年
5年

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 79円
信託報酬 79円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

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16,636
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(09/24)
9,981
第12回野村短期公社債ファンド 野 村 - -1.71% 7,136
(09/24)
355

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