1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 外国投資信託（円建）への投資を通じて、日本の高配当利回り株式を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指します。
2. 株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、ポートフォリオの平均配当利回りが市場平均を上回るような銘柄の選定、投資比率の決定を行うことを基本とします。
3. 日本の高配当株への投資に加えて、「株式プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指します。｢株式プレミアム戦略｣とは、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す戦略をいいます。
4. 円建て資産に対し、為替ヘッジを行ないません。
| 受託機関 | 野村信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2012/06/19 |
| 信託期間 | 2027/05/24 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ（最終日前日） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-2.93%
（681位） |
0.24%
（583位） |
14.39%
（578位） |
16.03%
（146位） |
14.29%
（440位） |
7.70%
（322位） |
|
標準偏差
|
8.06
（342位） |
8.40
（168位） |
11.84
（210位） |
11.43
（81位） |
14.17
（156位） |
14.94
（108位） |
|
シャープレシオ
|
-0.38
（643位） |
0.02
（540位） |
1.21
（516位） |
1.40
（112位） |
1.01
（295位） |
0.52
（286位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 139円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 139円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 野村アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開 |
| 取扱純資産総額 | 53兆2726億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 日経平均高配当利回り株ファンド | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ | 22.27% |
17,601
(09/06)
|
153,376 |
| 野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型 | 野 村 | ★ ★ ★ | 14.46% |
19,607
(09/06)
|
5,424 |
| 野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型 | 野 村 | ★ ★ ★ | 15.07% |
47,941
(09/06)
|
9,229 |
| 野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型 | 野 村 | ★ ★ ★ | 15.01% |
14,671
(09/06)
|
43,969 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,435円
-194円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,028円
-72円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,856円
-136円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
31,198円
-74円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,601円
-189円
|
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