野村アセットマネジメント

関西応援ファンド(関西の未来)

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基準価額07/30
14,180
-202(-1.40%)

基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 21.23%(839位)
純資産額 17億6600万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.375%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 大阪府、京都府、滋賀県、奈良県、兵庫県、和歌山県に本社を持つ企業の株式に投資することを基本とし、中長期的な値上がり益の獲得を目指します。

2. 株式の投資にあたっては、大阪府、京都府、滋賀県、奈良県、兵庫県、和歌山県に本社を持つ企業の株式の中から、企業の業績(売上高、純利益等)、株式の時価総額や平均売買代金等による評価から銘柄を選定し、財務リスク分析等による選別を経て組入れ銘柄を決定します。

3. 個別銘柄の売買代金等を勘案して投資比率を算出し、ポートフォリオを構築します。当初ポートフォリオ構築後は、定期的にリバランスおよび組入銘柄の見直しをすることを基本とします。

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2015/09/30
信託期間 2025/09/22
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TOPIX

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-2.93%
(903位)
7.71%
(556位)
21.23%
(839位)
4.07%
(650位)
10.51%
(563位)
-
(-位)
標準偏差
9.89
(593位)
13.68
(603位)
16.44
(519位)
18.71
(325位)
15.67
(240位)
-
(-位)
シャープレシオ
-0.29
(671位)
0.56
(627位)
1.29
(740位)
0.22
(560位)
0.67
(461位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

関西応援ファンド(関西の未来)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 170円
信託報酬 167円
売買委託手数料 3円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 36兆9303億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

  • 評価:
    投稿者:がんばれ関西人!さん 投稿日:2018/03/06
    兵庫出身なので、ふるさと納税のつもりで買ってみようかな。だけどこの投信買うと、地元にとってどんなメリットがあるんだろうか?
    参考になった

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