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野村アセットマネジメント minkabu 月次レポート

野村ファンドラップ債券プレミア

基準価額(2020/09/24)
お気に入り
10,040
5円(+0.05%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -3.46%
  • 純資産額
    1183億5600万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
野村外国債券インデックスAコース(野村投資一任口座向け) 野 村 ★ ★ ★ ★ 1.79% 10,791
(09/24)
36,029
野村グローバルボンド投信Cコース 野 村 - -2.40% 9,131
(09/24)
231
野村ファンドラップ外国債券Aコース 野 村 ★ ★ ★ ★ 1.87% 10,744
(09/24)
134,282
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドAコース(野村SMA・EW向け) 野 村 ★ ★ ★ 1.63% 10,319
(09/24)
230,567

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、世界各国の公社債に実質的に投資し、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目標に運用を行ないます。

2. 世界各国の公社債の運用において優れていると判断した指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に投資を行なうことを基本とします。

3. 実質的な外貨建資産については、為替ヘッジを行なうことを基本とします。

4. 野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社(NFR&T)が投資信託証券の評価等をし、運用に関する助言を行ないます。

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 30兆0388億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 国際債券型-グローバル債券型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク BBバークレイズ世界総合債券<H>
投資形態 ファンズ・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型 リターン(1年) -3.46%
設定年月日 2016/10/21 信託期間 無期限
決算回数 年2回 販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.121% 信託財産留保額 0.10%

レーティング

1年
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 6円
信託報酬 6円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.00%

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(09/24)
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(09/24)
61,377

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