1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンド投資を通じて、オーストラリアドル建ての公社債を主要投資対象とし、インカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得をめざし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行うことを基本とします。
2. 公社債への投資にあたっては、投資時点において、格付機関によってＢＢＢ－相当以上の格付を付与されている公社債、または同等の信用度を有すると判断される公社債に投資します。モーゲージ証券、アセットバック証券、ハイブリッド証券等に投資する場合があります。
3. 各種分析に基づいてアクティブに運用することを基本とします。ポートフォリオのデュレーションは、通常、ベンチマークのデュレーションを中心として±1.5年程度の範囲内に維持することを基本とします。
4. ブルームバーグオーストラリア債券（総合）インデックス（円換算ベース）をベンチマークとします。
5. 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
6. ファースト・センティア・インベスターズ（オーストラリア）アイエム・エルティーディーに、運用の指図に関する権限の一部を委託します。
| 受託機関 | 野村信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-資源国債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2003/09/03 |
| 信託期間 | 2028/09/05 |
| ベンチマーク | Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ豪州債券（総合）＜Ｙ＞ |
| 評価用ベンチマーク | Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ豪州債券（総合）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-1.63%
（1056位） |
-3.46%
（1037位） |
4.73%
（585位） |
4.72%
（533位） |
4.40%
（464位） |
1.04%
（348位） |
|
標準偏差
|
3.59
（159位） |
9.74
（477位） |
7.96
（490位） |
9.77
（542位） |
10.08
（475位） |
9.25
（309位） |
|
シャープレシオ
|
-0.52
（855位） |
-0.37
（789位） |
0.58
（521位） |
0.48
（453位） |
0.44
（389位） |
0.11
（351位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 28円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 28円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 野村アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開 |
| 取扱純資産総額 | 52兆9620億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型 | 野 村 | ★ ★ | -0.62% |
3,801
(12/30)
|
26,562 |
| 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース） | 野 村 | ★ ★ | 9.52% |
5,079
(12/30)
|
19,730 |
| アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド（ユーロブーケ） | アムンディ | ★ ★ ★ ★ | 5.34% |
5,652
(12/30)
|
931 |
| ＵＢＳブラジル・レアル債券投信（毎月分配型） | ＵＢＳ | ★ ★ ★ ★ | -11.08% |
5,115
(12/30)
|
6,855 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
34,182円
-379円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,434円
-26円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,686円
-190円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
72,352円
-1,214円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,300円
-561円
|
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