速報は毎月発行される月次レポートに記載された構成比率の高い10銘柄を掲載しています。全件では年1-2回の決算ごとに発行される運用報告書に記載された全ての構成銘柄を掲載しています。
No. | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 3673 | ソフトウェア | 2.10 | |
2 | 4212 | 化学 | 1.90 | |
3 | 7716 | 精密機器 | 1.60 | |
4 | 5449 | 鉄鋼 | 1.60 | |
5 | 3076 | 商社・卸売 | 1.60 | |
6 | 9058 | 倉庫・運輸 | 1.60 | |
7 | 8117 | 商社・卸売 | 1.60 | |
8 | 8381 | 銀行 | 1.60 | |
9 | 9507 | 電気・ガス | 1.60 | |
10 | 5982 | 金属製品 | 1.60 |
変化 | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
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ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン | 野 村 | ★ ★ | 25.24% |
21,093
(07/26)
|
4,708 |
ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け) | 野 村 | ★ ★ ★ ★ | 32.16% |
24,604
(07/26)
|
11,297 |
ひふみプラス | レオス | ★ ★ ★ | 21.05% |
59,037
(07/26)
|
560,537 |
ダイヤセレクト日本株オープン | 東京海上 | ★ ★ ★ ★ ★ | 45.57% |
17,303
(07/26)
|
36,976 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
29,974円
-5円
|
2
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
25,094円
-15円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,444円
-39円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
56,578円
-42円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,461円
-86円
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