野村アセットマネジメント
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型
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基準価額
15,983
円
-123
(-0.76%)
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.投資信託証券への投資を通じて、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP（マスター・リミテッド・パートナーシップ）等を主要投資対象とし、信託財産の成長を図ります。
2.ポートフォリオ構築にあたっては、トップ・ダウン分析とボトム・アップ分析を組み合わせ、投資銘柄を絞り込みます。
3.銘柄の選定にあたっては、配当の安定性や成長性、企業の業績、キャッシュフロー予測、資本構造、市場価格対比での純資産価値等に着目し、主として、予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資を行います。
4.国別配分、セクター配分の決定にあたっては、各国・地域の経済成長見通し、各セクターの動向、資本移動、為替動向等を総合的に勘案します。
ファンド概要
| 受託機関 | 野村信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2010/10/28 |
| 信託期間 | 2028-09-20 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ公益株（配当込み）＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-3.43%
(228位) |
0.42%
(129位) |
9.89%
(118位) |
9.72%
(551位) |
16.75%
(407位) |
6.98%
(196位) |
| 標準偏差 |
14.64
(1120位) |
13.47
(698位) |
12.66
(406位) |
11.75
(96位) |
13.76
(174位) |
15.37
(93位) |
| シャープレシオ |
-0.27
(168位) |
0.00
(111位) |
0.76
(102位) |
0.82
(321位) |
1.22
(256位) |
0.45
(166位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 69円 |
|---|---|
| 明細合計 | 69円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.03% |
運用会社概要
| 運用会社 | 野村アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開 |
| 取扱純資産総額 | 52兆3799億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
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株式
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| 野村ドイチェ高配当インフラ関連株投信（米ドル）毎月 | 15,983円 | 123円 |
| ＜ＤＣ＞ライフ・バランスＦ（安定型） | 17,445円 | 94円 |
| ＣＡＭベトナムファンド | 23,145円 | 75円 |
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