1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)(毎月分配型) | 野 村 | ★ ★ | -22.79% |
6,430
(01/19)
|
9,110 |
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)(年2回決算型) | 野 村 | ★ ★ | -22.90% |
14,058
(01/19)
|
1,943 |
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型 | 野 村 | ★ ★ | -15.00% |
21,688
(01/19)
|
13,833 |
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型 | 野 村 | ★ ★ | -24.84% |
4,749
(01/19)
|
735 |
1. 投資信託証券への投資を通じて、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等を主要投資対象とし、信託財産の成長を図ります。
2. ポートフォリオ構築にあたっては、トップ・ダウン分析とボトム・アップ分析を組み合わせ、投資銘柄を絞り込みます。
3. 銘柄の選定にあたっては、配当の安定性や成長性、企業の業績、キャッシュフロー予測、資本構造、市場価格対比での純資産価値等に着目し、主として、予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資を行います。
4. 国別配分、セクター配分の決定にあたっては、各国・地域の経済成長見通し、各セクターの動向、資本移動、為替動向等を総合的に勘案します。
5. 組入資産について、原則として対円で為替ヘッジを行いません。
運用会社 | 野村アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開 |
取扱純資産総額 | 32兆8037億円 |
設立 | 1959年12月 |
受託機関 | 野村信託銀行 | ||
---|---|---|---|
分類 | 国際株式型-グローバル株式型 | ||
ベンチマーク | - | ||
評価用ベンチマーク | MSCI公益株(配当込み)<Y> | ||
投資形態 | ファンズ・オブ・ファンズ方式 | ||
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型+ | リターン(1年) | -14.90%(1217位) |
設定年月日 | 2010/10/28 | 信託期間 | 2025/09/22 |
決算回数 | 毎月 | 販売手数料(上限・税込) | 3.30% |
信託報酬 | 年率0.913% | 信託財産留保額 | 0.30% |
1年 | ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ |
明細合計 | 38円 |
---|---|
信託報酬 | 38円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 0円 |
売買高比率 | 0.01% |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | ピクテ | ★ ★ ★ | -6.07% |
2,515
(01/19)
|
953,152 |
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型 | 野 村 | ★ ★ | -15.00% |
21,688
(01/19)
|
13,833 |
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型 | 野 村 | - | 1.71% |
13,206
(01/19)
|
417 |
次世代通信関連世界株式戦略ファンド(THE 5G) | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ | 39.20% |
17,765
(01/19)
|
677,948 |
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