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野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型
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基準価額
12,018
円
+58
(+0.48%)
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型の分配金
分配金の履歴
月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
---|---|---|---|---|---|
1月 |
20円
(01/27)
|
20円
(01/25)
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20円
(01/25)
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20円
(01/25)
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20円
(01/25)
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2月 |
20円
(02/25)
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20円
(02/26)
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20円
(02/27)
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20円
(02/25)
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20円
(02/25)
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3月 |
20円
(03/25)
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20円
(03/25)
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20円
(03/27)
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20円
(03/25)
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20円
(03/25)
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4月 |
20円
(04/25)
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20円
(04/25)
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20円
(04/25)
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20円
(04/25)
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20円
(04/26)
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5月 |
20円
(05/26)
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20円
(05/27)
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20円
(05/25)
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20円
(05/25)
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20円
(05/25)
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6月 |
20円
(06/25)
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20円
(06/25)
|
20円
(06/26)
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20円
(06/27)
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20円
(06/25)
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7月 |
20円
(07/25)
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20円
(07/25)
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20円
(07/25)
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20円
(07/25)
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20円
(07/26)
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8月 |
20円
(08/26)
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20円
(08/25)
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20円
(08/25)
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20円
(08/25)
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9月 |
20円
(09/25)
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20円
(09/25)
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20円
(09/26)
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20円
(09/27)
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10月 |
20円
(10/25)
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20円
(10/25)
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20円
(10/25)
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20円
(10/25)
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11月 |
20円
(11/25)
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20円
(11/27)
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20円
(11/25)
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20円
(11/25)
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12月 |
20円
(12/25)
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20円
(12/25)
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20円
(12/26)
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20円
(12/27)
|
|
年間累計 | 140円 | 240円 | 240円 | 240円 | 240円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (億円) |
---|---|---|---|---|---|
野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 野 村 | 1.66% |
4,215
(07/29) |
273 | |
三菱UFJ新興国高利回り社債ファンド通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)(グローイング・スター) | 三菱UFJAM | -0.44% |
7,503
(07/29) |
5 | |
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型 | 野 村 | -1.55% |
21,909
(07/29) |
5 | |
野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型 | 野 村 | -0.89% |
8,142
(07/29) |
40 |
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2023/02/01
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株式
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
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12,018円 58円 |
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