1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 外国投資信託への投資を通じて、世界の様々な債券および債券関連証券等を実質的な主要投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。
2. 外国投資法人である「ノムラ・ファンズ・アイルランド-グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド」および国内投資信託「野村マネーインベストメント マザーファンド」を主要投資対象とします。
3. ポートフォリオの構築にあたっては、主として世界の金利、通貨、信用リスクなどの見通しに基づくトップダウンアプローチを活用します。
4. 資産クラスや業種における個別銘柄分析を通じたボトムアップアプローチも活用し、地域配分・業種配分等に制限を設けず、分散されたポートフォリオを構築することを目指します。
5. 原則として為替ヘッジを行ないません。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2022/03/14 |
| 信託期間 | 2031/09/16 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ世界総合債券＜Ｙ＞（ＷＭＲ最終日前日） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-4.07%
（986位） |
0.35%
（868位） |
9.50%
（208位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
11.31
（694位） |
9.58
（672位） |
8.00
（424位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
-0.37
（681位） |
0.03
（672位） |
1.18
（128位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 116円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 116円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 野村アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開 |
| 取扱純資産総額 | 53兆2726億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| グローバルＧＸ関連株式ファンド（Ｔｈｅ ＧＸ） | 三井住友ＤＳ | ★ ★ | 1.37% |
9,215
(09/12)
|
7,021 |
| ティー・ロウ・プライス米国割安優良株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） | Ｔロウプライス | ★ ★ ★ | 21.63% |
14,782
(09/12)
|
101,890 |
| ティー・ロウ・プライスグローバル・テクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） | Ｔロウプライス | ★ ★ ★ ★ | 34.68% |
14,103
(09/12)
|
69,174 |
| デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド（ゼロ・コンタクト） | 日 興 | ★ ★ ★ | 24.81% |
8,064
(09/12)
|
235,011 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,178円
-153円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,527円
-198円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
8,932円
-82円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
30,867円
+69円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,072円
-326円
|
