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野村アセットマネジメント

マイストーリー・日本株100

基準価額(2020/06/05)
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13,967
29円(+0.21%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    4.19%(619位)
  • 純資産額
    7億5900万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型 野 村 ★ ★ ★ 5.13% 17,937
(06/05)
6,490
野村継続増配日本株 野 村 ★ ★ 3.75% 13,594
(06/05)
1,596
ネット証券専用ファンドシリーズ日本応援株ファンド(日本株)(スマイル・ジャパン) 三菱UFJ国際 ★ ★ 4.24% 24,457
(06/05)
1,013
中部経済圏株式ファンド(ゲンキ・中部) 三井住友DS ★ ★ 3.80% 10,879
(06/05)
2,983

運用方針

1. 主として、国内の株式を実質的な主要投資対象とする投資信託証券に投資し、信託財産の中長期的な成長を目的として、ファンド・オブ・ファンズの形態で運用を行います。

2. 投資にあたっては、特定の投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択し、分散投資を行うことを基本とします。なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行います。

3. 投資信託証券への投資比率は高位を維持することを基本とし、国内株式の基準配分比率を原則としてフルインベストメント(95%~100%)に維持することを意識した運用を行います。

4. ベンチマークは東証株価指数TOPIX)とします。

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 26兆6522億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク TOPIX
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) 4.19%(619位)
設定年月日 2001/08/30 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率0.825% 信託財産留保額 0.25%

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 115円
信託報酬 115円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

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